施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)U-累積

91.03美元0.61(0.68%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月5.45%
3月0.93%
1年19.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      91.03
      0.61
      0.68%
    • 2024/11/19
      90.42
      0.40
      0.45%
    • 2024/11/18
      90.01
      0.24
      0.26%
    • 2024/11/15
      90.25
      0.25
      0.27%
    • 2024/11/14
      90.50
      0.35
      0.38%
    • 2024/11/13
      90.84
      0.83
      0.91%
    • 2024/11/12
      91.67
      1.68
      1.80%
    • 2024/11/11
      93.35
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/08
      93.39
      0.81
      0.86%
    • 2024/11/07
      94.19
      1.18
      1.27%
    • 2024/11/06
      93.01
      0.72
      0.77%
    • 2024/11/05
      93.73
      0.20
      0.22%
    • 2024/11/04
      93.53
      0.27
      0.29%
    • 2024/11/01
      93.26
      1.43
      1.56%
    • 2024/10/31
      91.82
      1.32
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      93.15
      0.80
      0.86%
    • 2024/10/29
      93.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/28
      93.98
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/25
      94.03
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/24
      93.99
      0.49
      0.52%
    • 2024/10/23
      94.48
      0.17
      0.18%
    • 2024/10/22
      94.31
      0.74
      0.78%
    • 2024/10/21
      95.05
      1.22
      1.26%
    • 2024/10/18
      96.27
      1.64
      1.73%
    • 2024/10/17
      94.63
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/16
      94.66
      0.64
      0.67%
    • 2024/10/15
      95.30
      0.66
      0.69%
    • 2024/10/14
      95.96
      0.40
      0.42%
    • 2024/10/11
      95.55
      0.25
      0.26%
    • 2024/10/10
      95.80
      0.52
      0.54%

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