施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)U-累積

97.71美元1.44(1.46%)

2025/06/19更新

績效 /

1月2.62%

3月8.11%

1年12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
97.71
1.44
1.46%
2025/06/18
99.15
0.65
0.66%
2025/06/17
99.80
0.59
0.59%
2025/06/16
100.40
1.05
1.06%
2025/06/13
99.35
1.05
1.05%
2025/06/12
100.40
0.82
0.81%
2025/06/11
101.22
0.60
0.60%
2025/06/10
100.62
0.88
0.88%
2025/06/09
99.74
0.72
0.73%
2025/06/06
99.02
0.29
0.30%
2025/06/05
99.31
0.92
0.94%
2025/06/04
98.39
1.23
1.26%
2025/06/03
97.16
0.38
0.39%
2025/06/02
96.78
0.47
0.49%
2025/05/30
96.31
0.92
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
97.23
0.46
0.47%
2025/05/28
96.77
0.68
0.69%
2025/05/27
97.44
0.04
0.04%
2025/05/26
97.41
0.53
0.54%
2025/05/23
96.88
0.33
0.34%
2025/05/22
97.21
0.53
0.54%
2025/05/21
97.74
0.83
0.86%
2025/05/20
96.91
0.37
0.39%
2025/05/19
96.54
0.08
0.08%
2025/05/16
96.62
0.25
0.26%
2025/05/15
96.87
0.01
0.01%
2025/05/14
96.86
1.32
1.38%
2025/05/13
95.54
0.58
0.60%
2025/05/12
96.12
1.86
1.98%
2025/05/09
94.26
0.61
0.65%

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