施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)U-累積

85.58美元0.64(0.75%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月0.84%
3月6.78%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      85.58
      0.64
      0.75%
    • 2024/05/09
      84.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      84.93
      0.46
      0.54%
    • 2024/05/07
      85.39
      0.26
      0.30%
    • 2024/05/06
      85.65
      0.26
      0.31%
    • 2024/05/03
      85.39
      1.13
      1.34%
    • 2024/05/02
      84.25
      0.70
      0.84%
    • 2024/04/30
      83.56
      0.31
      0.37%
    • 2024/04/29
      83.86
      0.49
      0.59%
    • 2024/04/26
      83.37
      1.42
      1.73%
    • 2024/04/25
      81.95
      0.91
      1.09%
    • 2024/04/24
      82.86
      1.11
      1.36%
    • 2024/04/23
      81.75
      0.86
      1.07%
    • 2024/04/22
      80.89
      0.58
      0.72%
    • 2024/04/19
      80.31
      0.74
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      81.04
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/17
      81.00
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/16
      80.90
      1.64
      1.99%
    • 2024/04/15
      82.54
      0.45
      0.55%
    • 2024/04/12
      83.00
      1.03
      1.22%
    • 2024/04/11
      84.02
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/10
      83.88
      0.35
      0.42%
    • 2024/04/09
      84.23
      0.34
      0.40%
    • 2024/04/08
      83.89
      0.58
      0.70%
    • 2024/04/05
      83.31
      0.77
      0.91%
    • 2024/04/04
      84.08
      0.96
      1.16%
    • 2024/04/03
      83.11
      0.54
      0.65%
    • 2024/04/02
      83.66
      0.17
      0.21%
    • 2024/03/28
      83.48
      0.45
      0.54%
    • 2024/03/27
      83.03
      0.06
      0.07%

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