施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)U-累積

111.71美元2.82(2.47%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.81%

3月5.49%

1年23.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
111.71
2.82
2.47%
2025/11/13
114.53
0.28
0.24%
2025/11/12
114.81
0.19
0.17%
2025/11/11
114.62
0.29
0.26%
2025/11/10
114.33
2.12
1.89%
2025/11/07
112.21
2.31
2.02%
2025/11/06
114.52
0.96
0.85%
2025/11/05
113.56
0.20
0.18%
2025/11/04
113.76
2.22
1.91%
2025/11/03
115.98
0.99
0.86%
2025/10/31
114.99
1.01
0.88%
2025/10/30
116.01
0.53
0.46%
2025/10/29
116.54
0.75
0.65%
2025/10/28
115.79
0.55
0.47%
2025/10/27
116.34
1.40
1.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
114.94
1.23
1.09%
2025/10/23
113.71
0.22
0.19%
2025/10/22
113.92
0.93
0.81%
2025/10/21
114.85
0.07
0.06%
2025/10/20
114.92
1.37
1.21%
2025/10/17
113.55
1.44
1.26%
2025/10/16
114.99
0.84
0.74%
2025/10/15
114.15
3.34
3.01%
2025/10/14
110.81
1.82
1.62%
2025/10/13
112.64
1.25
1.10%
2025/10/10
113.89
1.91
1.65%
2025/10/09
115.80
0.58
0.51%
2025/10/08
115.22
1.00
0.86%
2025/10/07
116.22
0.78
0.67%
2025/10/06
115.44
0.17
0.15%

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