施羅德環球基金系列－亞洲股票(美元)U-累積

89.73美元1.13(1.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.95%
1年15.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      89.73
      1.13
      1.24%
    • 2024/12/19
      90.86
      1.62
      1.76%
    • 2024/12/18
      92.49
      0.44
      0.48%
    • 2024/12/17
      92.05
      0.67
      0.73%
    • 2024/12/16
      92.72
      0.22
      0.23%
    • 2024/12/13
      92.93
      0.21
      0.23%
    • 2024/12/12
      92.72
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/11
      92.87
      0.22
      0.24%
    • 2024/12/10
      93.09
      1.44
      1.53%
    • 2024/12/09
      94.53
      1.35
      1.45%
    • 2024/12/06
      93.18
      0.44
      0.47%
    • 2024/12/05
      92.74
      0.33
      0.36%
    • 2024/12/04
      93.07
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/03
      92.90
      0.80
      0.87%
    • 2024/12/02
      92.09
      0.60
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      91.50
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/28
      91.37
      0.45
      0.49%
    • 2024/11/27
      91.82
      0.35
      0.38%
    • 2024/11/26
      91.48
      0.63
      0.68%
    • 2024/11/25
      92.10
      1.05
      1.16%
    • 2024/11/22
      91.05
      0.15
      0.16%
    • 2024/11/21
      90.91
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/20
      91.03
      0.61
      0.68%
    • 2024/11/19
      90.42
      0.40
      0.45%
    • 2024/11/18
      90.01
      0.24
      0.26%
    • 2024/11/15
      90.25
      0.25
      0.27%
    • 2024/11/14
      90.50
      0.35
      0.38%
    • 2024/11/13
      90.84
      0.83
      0.91%
    • 2024/11/12
      91.67
      1.68
      1.80%
    • 2024/11/11
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      0.04
      0.04%

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