柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)

11.09美元0.04(0.36%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月1.55%
3月6.09%
1年19.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      -
      0.20%
    • 三個月
      6.09%
      -
      2.73%
    • 一年
      19.28%
      -
      18.08%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.95%
    • 年初至今
      10.75%
      -
      12.84%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.75%
    基金規模
    145.75百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2022-01-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金操作採「趨勢資產分析」與「動態操作」,其中「趨勢資產分析」係採用每季評估未來五年期基本面看法以及每月檢視未來9個月18個月的全球金融市場決定之動態操作配置策略。基金投資布局係依投資團隊對各市場及產業投資趨勢的判斷而定,就經濟金融情勢、景氣循環、貨幣與財政政策、結構性改革、企業獲利前景、地緣政治等全球經濟展望趨勢,並從成熟市場資產與新興市場資產之相對價值、單一國家間之相對價值、投資風格間之趨勢變化(如成長、價值、大型、小型、產業等)、信用利差與殖利率曲線趨勢變化等面向,並搭配主要基本面指標分析等範圍深入研究,研判具有投資價值及成長性的資產前景及最新趨勢發展,再篩選出符合趨勢投資概念的資產,建立投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.58%
    2. 2.已開發亞洲5.24%
    3. 3.日本3.71%
    4. 4.歐元區3.26%
    5. 5.新興亞洲2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.84%
    2. 2.金融服務6.37%
    3. 3.房地產3.75%
    4. 4.健康護理3.46%
    5. 5.工業2.66%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%8.08%
    2. 2.PineBridge Asia Pacific Hi Yld Bd USD B4.92%
    3. 3.Microsoft Corp3.70%
    4. 4.NVIDIA Corp3.13%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.875%2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.58%
    2. 2.已開發亞洲5.24%
    3. 3.日本3.71%
    4. 4.歐元區3.26%
    5. 5.新興亞洲2.51%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%8.08%
    2. 2.PineBridge Asia Pacific Hi Yld Bd USD B4.92%
    3. 3.Microsoft Corp3.70%
    4. 4.NVIDIA Corp3.13%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.875%2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.84%
    2. 2.金融服務6.37%
    3. 3.房地產3.75%
    4. 4.健康護理3.46%
    5. 5.工業2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -