柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)

9.42美元0.04(0.43%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.47%
1年0.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/31
      9.38
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/30
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/26
      9.38
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/25
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/24
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/23
      9.37
      0.06
      0.67%
    • 2023/05/22
      9.43
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/19
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/18
      9.44
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/17
      9.40
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/16
      9.37
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/15
      9.40
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/12
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      9.36
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.39
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/09
      9.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/08
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/05
      9.37
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/04
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/03
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      9.32
      0.04
      0.46%
    • 2023/04/28
      9.37
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/27
      9.34
      0.06
      0.67%
    • 2023/04/26
      9.28
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/25
      9.30
      0.07
      0.70%
    • 2023/04/24
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/21
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/20
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/19
      9.39
      0.02
      0.26%

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