柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)

11.35美元0.06(0.52%)
2025/06/20更新
績效 / 
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3月4.1%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      11.35
      0.06
      0.52%
    • 2025/06/18
      11.41
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/17
      11.43
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/16
      11.46
      0.07
      0.62%
    • 2025/06/13
      11.38
      0.09
      0.76%
    • 2025/06/12
      11.47
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/11
      11.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      11.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/09
      11.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      11.43
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/05
      11.40
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/04
      11.38
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/03
      11.37
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/02
      11.32
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/29
      11.27
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      11.26
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/27
      11.30
      0.12
      1.04%
    • 2025/05/23
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      11.17
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/21
      11.18
      0.09
      0.76%
    • 2025/05/20
      11.26
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      11.26
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      11.26
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/15
      11.23
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/14
      11.20
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/13
      11.18
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/12
      11.12
      0.13
      1.22%
    • 2025/05/09
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/08
      11.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      10.99
      0.03
      0.32%

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