柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)

10.45美元0.03(0.31%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.46%
3月3.33%
1年12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.45
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/23
      10.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/22
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      10.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      10.44
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/17
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/16
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      10.45
      0.13
      1.22%
    • 2024/05/14
      10.32
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/13
      10.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      10.26
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/09
      10.23
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/08
      10.20
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/07
      10.21
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      10.19
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.11
      0.09
      0.85%
    • 2024/05/02
      10.03
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/30
      9.98
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/29
      10.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      10.04
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/25
      9.96
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/24
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      10.00
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/22
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/19
      9.85
      0.08
      0.85%
    • 2024/04/18
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      9.95
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/16
      10.00
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      10.04
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/12
      10.15
      0.07
      0.72%

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