柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)

10.89美元0.04(0.38%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.89
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/18
      10.93
      0.21
      1.92%
    • 2024/12/17
      11.15
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/16
      11.21
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/13
      11.17
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/12
      11.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/11
      11.24
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      0.47%
    • 2024/12/10
      11.18
      0.09
      0.83%
    • 2024/12/09
      11.28
      0.10
      0.84%
    • 2024/12/06
      11.37
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/05
      11.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/04
      11.36
      0.09
      0.80%
    • 2024/12/03
      11.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/02
      11.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/29
      11.22
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      11.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/26
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      11.22
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/22
      11.18
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/21
      11.11
      0.08
      0.73%
    • 2024/11/20
      11.03
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      0.10%
    • 2024/11/19
      11.04
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      0.66%
    • 2024/11/18
      10.97
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      0.04%
    • 2024/11/15
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      0.65%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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      0.22%
    • 2024/11/12
      11.09
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    • 2024/11/11
      11.13
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    • 2024/11/08
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