宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)

12.31離岸人民幣0.05(0.41%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.36%
1年21.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      0.84%
      -
    • 三個月
      3.36%
      9.34%
      -
    • 一年
      21.52%
      26.29%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      11.42%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      -
    • 年初至今
      20.45%
      29.31%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    20.45%
    基金規模
    58.35百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2022-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。 並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後投資於外國之有價證券總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含),且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別 股)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於全 球科技相關產業之股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含),前述「全球科技相關產業」係指依照 MSCI 所制定之 Global Industry Classification Standard (GICS)所定義之資訊科技(Information Technology Sector)、網 際網路和電子商務(Internet & Direct Marketing Retail industry)、互動式媒體 (Interactive Media & Service Industry)產業之公司。 (二)但依經理公司之專業判斷,在信託契約終止前一個月,或任一或合計投資比重達本 基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或地區有下列特殊情形之一者, 為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述(一)投資比例之限制。所謂特殊情 形,係指: 1.發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊, 天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如縮小單日跌 停幅度)、不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2.發生該國貨幣單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含本數); 3.因投資所在國或地區或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者。 4.證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之 比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.16%
    2. 2.已開發亞洲4.37%
    3. 3.歐元區2.26%
    4. 4.拉丁美洲1.01%
    5. 5.日本0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.66%
    2. 2.電訊服務18.09%
    3. 3.周期性消費1.33%
    4. 4.金融服務1.00%
    5. 5.工業0.61%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A9.67%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.42%
    3. 3.NVIDIA Corp8.35%
    4. 4.Apple Inc8.28%
    5. 5.Microsoft Corp8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.16%
    2. 2.已開發亞洲4.37%
    3. 3.歐元區2.26%
    4. 4.拉丁美洲1.01%
    5. 5.日本0.89%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A9.67%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.42%
    3. 3.NVIDIA Corp8.35%
    4. 4.Apple Inc8.28%
    5. 5.Microsoft Corp8.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.66%
    2. 2.電訊服務18.09%
    3. 3.周期性消費1.33%
    4. 4.金融服務1.00%
    5. 5.工業0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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