宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)

11.50離岸人民幣0.07(0.61%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.34%
3月7.63%
1年20.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      11.50
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/18
      11.57
      0.11
      0.94%
    • 2024/07/17
      11.68
      0.44
      3.63%
    • 2024/07/16
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      12.11
      0.22
      1.78%
    • 2024/07/10
      12.33
      0.12
      0.98%
    • 2024/07/09
      12.21
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/08
      12.25
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/05
      12.28
      0.16
      1.32%
    • 2024/07/03
      12.12
      0.09
      0.75%
    • 2024/07/02
      12.03
      0.09
      0.75%
    • 2024/07/01
      11.94
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/28
      11.90
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      11.94
      0.18
      1.53%
    • 2024/06/24
      11.76
      0.14
      1.18%
    • 2024/06/21
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      11.90
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/18
      11.97
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/17
      11.93
      0.08
      0.68%
    • 2024/06/14
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/13
      11.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      11.80
      0.17
      1.46%
    • 2024/06/11
      11.63
      0.11
      0.96%
    • 2024/06/07
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/06
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/05
      11.56
      0.27
      2.39%

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