宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)

12.24離岸人民幣0.07(0.57%)

2025/05/15更新

績效 /

1月20.47%

3月3.92%

1年7.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
12.24
0.07
0.57%
2025/05/14
12.31
0.13
1.07%
2025/05/13
12.18
0.28
2.35%
2025/05/12
11.90
0.55
4.85%
2025/05/09
11.35
0.01
0.09%
2025/05/08
11.36
0.11
0.98%
2025/05/07
11.25
0.02
0.18%
2025/05/06
11.27
0.15
1.31%
2025/05/05
11.42
0.09
0.79%
2025/05/02
11.33
0.54
5.01%
2025/04/30
10.79
0.02
0.19%
2025/04/29
10.77
0.13
1.22%
2025/04/28
10.64
0.06
0.56%
2025/04/25
10.70
0.17
1.61%
2025/04/24
10.53
0.39
3.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.14
0.42
4.32%
2025/04/22
9.72
0.11
1.15%
2025/04/21
9.61
0.22
2.24%
2025/04/17
9.83
0.07
0.71%
2025/04/16
9.90
0.26
2.56%
2025/04/15
10.16
0.00
0.00%
2025/04/14
10.16
0.09
0.88%
2025/04/11
10.25
0.31
3.12%
2025/04/10
9.94
0.25
2.45%
2025/04/09
10.19
1.11
12.23%
2025/04/08
9.08
0.27
2.89%
2025/04/07
9.35
1.47
13.59%
2025/04/02
10.82
0.11
1.03%
2025/04/01
10.71
0.11
1.04%
2025/03/31
10.60
0.04
0.38%

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