宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)

12.31離岸人民幣0.05(0.41%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.36%
1年21.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/18
      12.36
      0.41
      3.21%
    • 2024/12/17
      12.77
      0.11
      0.85%
    • 2024/12/16
      12.88
      0.25
      1.98%
    • 2024/12/13
      12.63
      0.12
      0.96%
    • 2024/12/12
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/11
      12.57
      0.25
      2.03%
    • 2024/12/10
      12.32
      0.09
      0.73%
    • 2024/12/09
      12.41
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/06
      12.47
      0.10
      0.81%
    • 2024/12/05
      12.37
      0.13
      1.04%
    • 2024/12/04
      12.50
      0.22
      1.79%
    • 2024/12/03
      12.28
      0.09
      0.74%
    • 2024/12/02
      12.19
      0.17
      1.41%
    • 2024/11/29
      12.02
      0.11
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.91
      0.12
      1.00%
    • 2024/11/26
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/25
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/21
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/20
      11.95
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/19
      11.99
      0.14
      1.18%
    • 2024/11/18
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/15
      11.82
      0.25
      2.07%
    • 2024/11/14
      12.07
      0.18
      1.47%
    • 2024/11/13
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/12
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/11
      12.28
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/08
      12.33
      0.07
      0.57%
    • 2024/11/07
      12.40
      0.23
      1.89%

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