宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險)

10.80離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月5.1%
3月1.22%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      10.79
      0.25
      2.37%
    • 2024/04/22
      10.54
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/19
      10.43
      0.32
      2.98%
    • 2024/04/18
      10.75
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/17
      10.80
      0.14
      1.28%
    • 2024/04/16
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/15
      10.91
      0.23
      2.07%
    • 2024/04/12
      11.14
      0.25
      2.20%
    • 2024/04/11
      11.39
      0.15
      1.34%
    • 2024/04/10
      11.24
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/09
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      11.32
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/02
      11.24
      0.12
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.36
      0.10
      0.89%
    • 2024/03/28
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/26
      11.31
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/25
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      11.38
      0.14
      1.25%
    • 2024/03/20
      11.24
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      0.99%
    • 2024/03/19
      11.13
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      0.18%
    • 2024/03/18
      11.15
      0.13
      1.18%
    • 2024/03/15
      11.02
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      1.70%
    • 2024/03/14
      11.21
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      0.36%
    • 2024/03/13
      11.25
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    • 2024/03/12
      11.34
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      1.70%
    • 2024/03/11
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