中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B

11.12新台幣0.21(1.96%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3%
3月8.3%
1年26.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      -
      4.29%
    • 三個月
      8.30%
      -
      8.45%
    • 一年
      26.22%
      -
      26.84%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.45%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.34%
    • 年初至今
      6.50%
      -
      5.69%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.50%
    基金規模
    2,301.68百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2021-12-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.本基金為多重資產型基金,主要投資具「科技趨勢」概念之有價證券(包含股票、 債券、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF)證等),參與全球各類資產投資契機,並以追求較長 期而穩定之獲利機會為目標,進行各類型資產間之投資佈局。 2.產業配置策略聚焦目前主流科技趨勢主題相關之有價證券,包含:新世代通訊、 人工智慧、雲端運算、電動車、新能源、物聯網、自駕車、數位化、衛星通訊及 應用等科技主題或未來新興科技創新主題等相關產業所發行之有價證券,與運用 網際網路、雲端運算、大數據、行動通訊、社群聯結等技術、設備、平台和媒體, 提供服務與連結,包括智慧投資領域、智慧穿戴裝置、智慧城市、議會醫療、深 度學習、機器學習、證據推理、圖像辨識、工業自動化、虛擬實境、機器人、自 然語言理解、3D 技術、預測分析、智慧安全防衛、虛擬助理、車聯網、自駕技術、 新能源車、半導體與其他相關軟硬體與服務等產業,另包括未來因科技創新有交 互應用之行業與各種行業交互應用所產生的新興行業所發行之有價證券(股票/債 券),搭配(基金/ETF/REITs)等投資工具做資產配置,達到降低投組波動風險,並追 求長期穩定成長機會。 3.透過總經風險指標的觀察,判斷市場風險趨避程度。經理公司投資研究團隊對於 全球經濟及投資工具特性進行分析,及配合海外投資顧問所提供之最新投資建議 與產業發展脈動,建構投資組合。 (1)由上而下之 Top-Down Process 資產配置程序 依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、殖利率曲線、各種商品 市場波動度等分析,判斷目前股市多空位置,由於不同的景氣位階,各產業的 7 表現也會有所落差;因此,Top-Down 資產配置程序將作為決定資產配置比重。 (2)由下而上之 Bottom-up Process 選股程序 長期觀察科技相關應用發展重點方向,各國政策走向,與消費市場反應,分析 並預測未來成長趨勢所在。另外透過研究團隊之內外部資源與海外投資顧問公 司的長期追蹤,從觀察名單中決定組成投資組合之候選名單。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.70%
    2. 2.歐元區1.14%
    3. 3.已開發亞洲0.12%
    4. 4.新興亞洲0.03%
    5. 5.拉丁美洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.53%
    2. 2.電訊服務4.40%
    3. 3.周期性消費3.61%
    4. 4.金融服務2.66%
    5. 5.健康護理0.29%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF8.71%
    2. 2.Invesco QQQ Trust4.17%
    3. 3.Sensata Technologies Inc 3.75%3.59%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF3.15%
    5. 5.Vanguard Short-Term Bond ETF3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.70%
    2. 2.歐元區1.14%
    3. 3.已開發亞洲0.12%
    4. 4.新興亞洲0.03%
    5. 5.拉丁美洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF8.71%
    2. 2.Invesco QQQ Trust4.17%
    3. 3.Sensata Technologies Inc 3.75%3.59%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF3.15%
    5. 5.Vanguard Short-Term Bond ETF3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.53%
    2. 2.電訊服務4.40%
    3. 3.周期性消費3.61%
    4. 4.金融服務2.66%
    5. 5.健康護理0.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -