百達-能源轉型-I美元

166.94美元1.66(0.99%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月6.62%
3月3.59%
1年7.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.68%
      -
      -
    • 一個月
      6.62%
      -
      0.96%
    • 三個月
      3.59%
      -
      4.47%
    • 一年
      7.46%
      -
      6.84%
    • 三年(年度化)
      14.14%
      -
      17.29%
    • 五年(年度化)
      10.21%
      -
      11.26%
    • 十年(年度化)
      8.52%
      -
      8.37%
    • 年初至今
      15.77%
      -
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.77%
    基金規模
    4,921.77百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2007-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產或財富的三分之二投資於由促進減少碳排放(例如鼓勵生產及使用環保能源)的公司所發行的股票。此成分基金的投資並不限於任何特定地區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.76%
    2. 2.歐元區24.52%
    3. 3.英國3.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.79%
    5. 5.已開發亞洲2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.46%
    2. 2.公用17.81%
    3. 3.工業12.20%
    4. 4.基本物料8.39%
    5. 5.周期性消費3.00%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.45%
    2. 2.ON Semiconductor Corp5.16%
    3. 3.Albemarle Corp4.57%
    4. 4.RWE AG Class A4.16%
    5. 5.Applied Materials Inc3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      26.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.76%
    2. 2.歐元區24.52%
    3. 3.英國3.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.79%
    5. 5.已開發亞洲2.56%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.45%
    2. 2.ON Semiconductor Corp5.16%
    3. 3.Albemarle Corp4.57%
    4. 4.RWE AG Class A4.16%
    5. 5.Applied Materials Inc3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.46%
    2. 2.公用17.81%
    3. 3.工業12.20%
    4. 4.基本物料8.39%
    5. 5.周期性消費3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      26.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -