百達-能源轉型-I美元

166.00美元1.55(0.94%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.11%
3月6.17%
1年10.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      -
      2.01%
    • 三個月
      6.17%
      -
      13.75%
    • 一年
      10.75%
      -
      17.84%
    • 三年(年度化)
      8.13%
      -
      2.74%
    • 五年(年度化)
      11.01%
      -
      11.74%
    • 十年(年度化)
      7.50%
      -
      6.67%
    • 年初至今
      15.12%
      -
      12.21%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.12%
    基金規模
    4,896.55百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2007-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產或財富的三分之二投資於由促進減少碳排放(例如鼓勵生產及使用環保能源)的公司所發行的股票。此成分基金的投資並不限於任何特定地區。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.05%
    2. 2.歐元區27.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.25%
    4. 4.英國3.15%
    5. 5.已開發亞洲2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.72%
    2. 2.公用16.48%
    3. 3.工業13.42%
    4. 4.基本物料7.55%
    5. 5.周期性消費3.79%
    前五大持股
    1. 1.Applied Materials Inc4.89%
    2. 2.ON Semiconductor Corp4.67%
    3. 3.Synopsys Inc4.64%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.46%
    5. 5.TopBuild Corp4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.05%
    2. 2.歐元區27.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.25%
    4. 4.英國3.15%
    5. 5.已開發亞洲2.50%
    前五大持股
    1. 1.Applied Materials Inc4.89%
    2. 2.ON Semiconductor Corp4.67%
    3. 3.Synopsys Inc4.64%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.46%
    5. 5.TopBuild Corp4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.72%
    2. 2.公用16.48%
    3. 3.工業13.42%
    4. 4.基本物料7.55%
    5. 5.周期性消費3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -