百達-能源轉型-I美元

167.06美元0.22(0.13%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月4.53%
3月14.23%
1年2.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.57%
      -
      -
    • 一個月
      4.53%
      -
      6.50%
    • 三個月
      14.23%
      -
      7.98%
    • 一年
      2.21%
      -
      11.65%
    • 三年(年度化)
      4.18%
      -
      12.73%
    • 五年(年度化)
      12.11%
      -
      5.11%
    • 十年(年度化)
      6.05%
      -
      3.55%
    • 年初至今
      10.63%
      -
      6.69%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.63%
    基金規模
    2,720.12百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    2007-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過將最少三分 之二的總資產╱總財富投資於為減少碳排放作出 貢獻的公司所發行的股份。投資範圍不限於特定 地區(包括新興國家)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.91%
    2. 2.歐元區25.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.06%
    4. 4.英國2.09%
    5. 5.拉丁美洲2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.76%
    2. 2.工業21.59%
    3. 3.公用17.67%
    4. 4.基本物料7.26%
    5. 5.周期性消費2.49%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA5.55%
    2. 2.Broadcom Inc5.53%
    3. 3.Linde PLC4.86%
    4. 4.Trane Technologies PLC Class A4.49%
    5. 5.NXP Semiconductors NV4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      24.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.91%
    2. 2.歐元區25.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.06%
    4. 4.英國2.09%
    5. 5.拉丁美洲2.00%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA5.55%
    2. 2.Broadcom Inc5.53%
    3. 3.Linde PLC4.86%
    4. 4.Trane Technologies PLC Class A4.49%
    5. 5.NXP Semiconductors NV4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.76%
    2. 2.工業21.59%
    3. 3.公用17.67%
    4. 4.基本物料7.26%
    5. 5.周期性消費2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      24.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -