百達-能源轉型-I美元

201.68美元2.6(1.31%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月0.19%
3月4.64%
1年15.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      1.85%
    • 三個月
      4.64%
      -
      3.78%
    • 一年
      15.08%
      -
      1.58%
    • 三年(年度化)
      0.72%
      -
      12.44%
    • 五年(年度化)
      12.84%
      -
      5.47%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      -
      6.07%
    • 年初至今
      7.60%
      -
      9.97%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.60%
    基金規模
    3,613.47百萬截至 2024-12-12
    成立時間
    2007-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過將最少三分 之二的總資產╱總財富投資於為減少碳排放作出 貢獻的公司所發行的股份。投資範圍不限於特定 地區(包括新興國家)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.35%
    2. 2.歐元區23.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.05%
    4. 4.拉丁美洲2.27%
    5. 5.已開發亞洲0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.59%
    2. 2.工業19.87%
    3. 3.公用18.73%
    4. 4.基本物料8.43%
    5. 5.周期性消費3.14%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc6.37%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A5.90%
    3. 3.NextEra Energy Inc5.87%
    4. 4.Marvell Technology Inc5.75%
    5. 5.NXP Semiconductors NV4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      25.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.35%
    2. 2.歐元區23.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.05%
    4. 4.拉丁美洲2.27%
    5. 5.已開發亞洲0.94%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc6.37%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A5.90%
    3. 3.NextEra Energy Inc5.87%
    4. 4.Marvell Technology Inc5.75%
    5. 5.NXP Semiconductors NV4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.59%
    2. 2.工業19.87%
    3. 3.公用18.73%
    4. 4.基本物料8.43%
    5. 5.周期性消費3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      25.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -

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