百達-能源轉型-I美元

166.64美元0.84(0.5%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月14.98%
3月20.96%
1年1.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.50%
      -
      -
    • 一個月
      14.98%
      -
      11.43%
    • 三個月
      20.96%
      -
      14.58%
    • 一年
      1.31%
      -
      3.76%
    • 三年(年度化)
      13.30%
      -
      20.00%
    • 五年(年度化)
      10.21%
      -
      12.48%
    • 十年(年度化)
      9.08%
      -
      11.19%
    • 年初至今
      15.56%
      -
      11.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.56%
    基金規模
    4,944.27百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2007-05-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.歐元區23.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.05%
    4. 4.已開發亞洲2.79%
    5. 5.英國2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.77%
    2. 2.公用17.76%
    3. 3.工業13.22%
    4. 4.基本物料6.87%
    5. 5.周期性消費3.42%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.71%
    2. 2.ON Semiconductor Corp5.55%
    3. 3.Albemarle Corp4.44%
    4. 4.Synopsys Inc4.12%
    5. 5.RWE AG4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      28.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.歐元區23.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.05%
    4. 4.已開發亞洲2.79%
    5. 5.英國2.68%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.71%
    2. 2.ON Semiconductor Corp5.55%
    3. 3.Albemarle Corp4.44%
    4. 4.Synopsys Inc4.12%
    5. 5.RWE AG4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.77%
    2. 2.公用17.76%
    3. 3.工業13.22%
    4. 4.基本物料6.87%
    5. 5.周期性消費3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      28.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -