富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

6.83美元0.07(1.07%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.19%
1年8.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      0.57%
      0.10%
    • 三個月
      0.19%
      0.92%
      1.99%
    • 一年
      8.04%
      1.48%
      0.41%
    • 三年(年度化)
      -
      2.70%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      -
      0.13%
      0.49%
    • 十年(年度化)
      -
      2.08%
      0.74%
    • 年初至今
      0.25%
      1.82%
      2.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    1,018.58百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2021-11-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    글로벌 이머징마켓의 채무 성 증권에 주로 투자함으로 써 수익(income)과 자본이득 을 달성하고자 함. 또한 펀 드는 이머징마켓 발행인들 의 현지시장 채무증서, 고정 수입증권, 주식증권과 회사 채 및 낮은 등급의 채무성 증권을 포함한 다른 유형의 증권에도 투자할 수 있음. 이 펀드는 라틴아메리카, 동 남아시아, 아프리카, 동유럽 (러시아 포함) 및 중동 지역 에 투자함 (단, 위 지역들에 한정되지 아니함).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 2310.64%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc8.29%
    3. 3.Euro Bund Future June 235.60%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 233.91%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 233.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 2310.64%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc8.29%
    3. 3.Euro Bund Future June 235.60%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 233.91%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 233.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -