富達基金－新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

6.87美元0.03(0.49%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.71%

3月0.66%

1年12.9%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
6.87
0.03
0.49%
2023/03/16
6.90
0.05
0.76%
2023/03/15
6.96
0.05
0.74%
2023/03/14
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0.04
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2023/03/13
6.94
0.04
0.59%
2023/03/10
6.90
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0.25%
2023/03/09
6.92
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2023/03/08
6.94
0.04
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2023/03/03
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0.10%
2023/03/02
6.87
0.01
0.17%
2023/03/01
6.89
0.11
1.57%
2023/02/28
7.00
0.03
0.46%
2023/02/27
7.03
0.08
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
6.95
0.06
0.83%
2023/02/23
7.01
0.04
0.60%
2023/02/22
6.97
0.04
0.52%
2023/02/21
6.93
0.10
1.39%
2023/02/20
7.03
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0.06%
2023/02/17
7.04
0.03
0.35%
2023/02/16
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0.03
0.35%
2023/02/15
7.09
0.03
0.38%
2023/02/14
7.11
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0.13%
2023/02/13
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0.01
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7.13
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1.37%
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7.23
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2023/02/06
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