富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

6.72美元0.01(0.19%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.3%
3月0.65%
1年5.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      6.72
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/30
      6.73
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      6.73
      0.04
      0.64%
    • 2023/11/28
      6.69
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/27
      6.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      6.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/23
      6.67
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/21
      6.65
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/20
      6.61
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      6.60
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/16
      6.58
      0.02
      0.37%
    • 2023/11/15
      6.55
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/14
      6.56
      0.06
      0.96%
    • 2023/11/13
      6.49
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      6.51
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/09
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/08
      6.55
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/07
      6.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/06
      6.53
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/03
      6.55
      0.07
      1.14%
    • 2023/11/02
      6.47
      0.07
      1.06%
    • 2023/11/01
      6.41
      0.02
      0.37%
    • 2023/10/31
      6.43
      0.02
      0.36%
    • 2023/10/30
      6.41
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      6.41
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/26
      6.39
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/25
      6.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/24
      6.40
      0.03
      0.52%
    • 2023/10/23
      6.37
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價