富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.10美元0(0.01%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.35%
3月4.24%
1年11.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      7.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      7.10
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/16
      7.07
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/15
      7.08
      0.04
      0.57%
    • 2024/05/14
      7.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/13
      7.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      7.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      7.03
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      7.03
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/07
      7.06
      0.04
      0.63%
    • 2024/05/06
      7.01
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/03
      6.99
      0.05
      0.74%
    • 2024/05/02
      6.94
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/01
      6.92
      0.06
      0.86%
    • 2024/04/30
      6.98
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      6.99
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/26
      6.96
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/25
      6.94
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/24
      6.97
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/23
      7.00
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      6.98
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      6.97
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/18
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      0.05
      0.71%
    • 2024/04/17
      6.91
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      0.01%
    • 2024/04/16
      6.91
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      0.90%
    • 2024/04/15
      6.98
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      0.80%
    • 2024/04/12
      7.03
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    • 2024/04/11
      7.03
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      0.79%
    • 2024/04/10
      7.08
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/09
      7.12
      0.03
      0.44%

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