富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.22美元0.03(0.39%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.66%
1年8.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      7.22
      0.03
      0.39%
    • 2025/03/06
      7.19
      0.05
      0.68%
    • 2025/03/05
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/04
      7.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/03
      7.26
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/28
      7.28
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/27
      7.29
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/26
      7.28
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/25
      7.25
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/24
      7.25
      0.03
      0.37%
    • 2025/02/21
      7.22
      0.02
      0.31%
    • 2025/02/20
      7.20
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/19
      7.19
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/18
      7.21
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/17
      7.22
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      7.21
      0.02
      0.33%
    • 2025/02/13
      7.19
      0.02
      0.34%
    • 2025/02/12
      7.16
      0.03
      0.36%
    • 2025/02/11
      7.19
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/10
      7.22
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/07
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      0.01
      0.17%
    • 2025/02/06
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      0.12%
    • 2025/02/05
      7.23
      0.05
      0.68%
    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
      7.17
      0.04
      0.60%
    • 2025/01/31
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      0.08%
    • 2025/01/30
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      0.22%
    • 2025/01/29
      7.19
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      0.21%
    • 2025/01/28
      7.18
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      0.01%
    • 2025/01/27
      7.18
      0.02
      0.24%

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