富達基金－新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

6.72美元0.01(0.19%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.3%

3月0.65%

1年5.18%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
6.72
0.01
0.19%
2023/11/30
6.73
0.00
0.02%
2023/11/29
6.73
0.04
0.64%
2023/11/28
6.69
0.02
0.27%
2023/11/27
6.67
0.01
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2023/11/24
6.66
0.01
0.08%
2023/11/23
6.67
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2023/11/22
6.67
0.02
0.30%
2023/11/21
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0.35%
2023/11/16
6.58
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0.37%
2023/11/15
6.55
0.00
0.06%
2023/11/14
6.56
0.06
0.96%
2023/11/13
6.49
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
6.51
0.02
0.34%
2023/11/09
6.53
0.02
0.31%
2023/11/08
6.55
0.02
0.29%
2023/11/07
6.53
0.01
0.09%
2023/11/06
6.53
0.02
0.34%
2023/11/03
6.55
0.07
1.14%
2023/11/02
6.47
0.07
1.06%
2023/11/01
6.41
0.02
0.37%
2023/10/31
6.43
0.02
0.36%
2023/10/30
6.41
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2023/10/27
6.41
0.02
0.28%
2023/10/26
6.39
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0.05%
2023/10/25
6.39
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0.11%
2023/10/24
6.40
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0.52%
2023/10/23
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