富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

6.87美元0.03(0.49%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.66%
1年12.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      6.87
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/16
      6.90
      0.05
      0.76%
    • 2023/03/15
      6.96
      0.05
      0.74%
    • 2023/03/14
      6.91
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/13
      6.94
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/10
      6.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/09
      6.92
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/08
      6.94
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/07
      6.90
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      6.90
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/03
      6.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      6.87
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/01
      6.89
      0.11
      1.57%
    • 2023/02/28
      7.00
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/27
      7.03
      0.08
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      6.95
      0.06
      0.83%
    • 2023/02/23
      7.01
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/22
      6.97
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/21
      6.93
      0.10
      1.39%
    • 2023/02/20
      7.03
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/17
      7.04
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/16
      7.06
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/15
      7.09
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/14
      7.11
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/13
      7.12
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/10
      7.13
      0.10
      1.37%
    • 2023/02/09
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/08
      7.21
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/07
      7.23
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/06
      7.28
      0.07
      0.90%

    下載歷史報價