富達基金-新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.17美元0.04(0.62%)
2025/04/25更新
績效 / 
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3月1.56%
1年9.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      7.17
      0.04
      0.62%
    • 2025/04/24
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/23
      7.12
      0.08
      1.08%
    • 2025/04/22
      7.05
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/21
      7.05
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/18
      7.06
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/17
      7.06
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/16
      7.04
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/15
      7.02
      0.05
      0.78%
    • 2025/04/14
      6.97
      0.10
      1.49%
    • 2025/04/11
      6.87
      0.08
      1.11%
    • 2025/04/10
      6.94
      0.09
      1.25%
    • 2025/04/09
      6.86
      0.14
      1.96%
    • 2025/04/08
      7.00
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/07
      6.98
      0.14
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/04
      7.11
      0.06
      0.78%
    • 2025/04/03
      7.17
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/02
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      0.01%
    • 2025/04/01
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      0.10%
    • 2025/03/31
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      0.14%
    • 2025/03/28
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      0.18%
    • 2025/03/27
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      0.39%
    • 2025/03/26
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      0.10%
    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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      0.51%
    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
      7.21
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      0.14%

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