法盛智慧安保基金-RET/A美元級別

70.27美元0.05(0.07%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月4.82%
3月2.36%
1年2.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.82%
      1.44%
      0.53%
    • 三個月
      2.36%
      1.57%
      0.88%
    • 一年
      2.04%
      2.06%
      0.99%
    • 三年(年度化)
      -
      12.04%
      7.92%
    • 五年(年度化)
      -
      7.03%
      3.58%
    • 十年(年度化)
      -
      7.91%
      5.38%
    • 年初至今
      10.18%
      8.85%
      6.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球靈活市值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.18%
    基金規模
    582.79百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2021-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    테마틱 세이프티 펀드의 지속가능한 투자목적은 환경, 사회 및 지배구조 고려사항을 체계적으로 포함한 투자 절차를 통한 장기 자본 성장을 창출하면서 자산과 데이터, 상품 및 사람들의 건강을 지키 는 데 기여하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.64%
    2. 2.英國7.97%
    3. 3.歐元區2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.96%
    2. 2.科技33.20%
    3. 3.健康護理11.13%
    4. 4.周期性消費5.86%
    5. 5.房地產5.84%
    前五大持股
    1. 1.Rentokil Initial PLC3.93%
    2. 2.Clean Harbors Inc3.58%
    3. 3.APi Group Corp3.54%
    4. 4.Equinix Inc3.37%
    5. 5.Halma PLC3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.64%
    2. 2.英國7.97%
    3. 3.歐元區2.68%
    前五大持股
    1. 1.Rentokil Initial PLC3.93%
    2. 2.Clean Harbors Inc3.58%
    3. 3.APi Group Corp3.54%
    4. 4.Equinix Inc3.37%
    5. 5.Halma PLC3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.96%
    2. 2.科技33.20%
    3. 3.健康護理11.13%
    4. 4.周期性消費5.86%
    5. 5.房地產5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -