法盛智慧安保基金-RET/A美元級別

93.76美元1.52(1.6%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.2%

3月3.01%

1年0.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
93.76
1.52
1.60%
2025/12/11
95.28
0.73
0.77%
2025/12/10
94.55
1.26
1.35%
2025/12/09
93.29
0.48
0.51%
2025/12/08
93.77
0.36
0.38%
2025/12/05
94.13
0.09
0.10%
2025/12/04
94.04
0.33
0.35%
2025/12/03
93.71
0.71
0.76%
2025/12/02
93.00
0.44
0.48%
2025/12/01
92.56
0.56
0.60%
2025/11/28
93.12
0.59
0.64%
2025/11/26
92.53
0.07
0.08%
2025/11/25
92.60
1.58
1.74%
2025/11/24
91.02
0.85
0.94%
2025/11/21
90.17
0.79
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
89.38
1.37
1.51%
2025/11/19
90.75
0.01
0.01%
2025/11/18
90.74
0.38
0.42%
2025/11/17
91.12
1.57
1.69%
2025/11/14
92.69
0.51
0.55%
2025/11/13
93.20
1.60
1.69%
2025/11/12
94.80
0.29
0.31%
2025/11/11
95.09
0.43
0.45%
2025/11/10
94.66
1.08
1.15%
2025/11/07
93.58
1.03
1.11%
2025/11/06
92.55
1.51
1.61%
2025/11/05
94.06
0.06
0.06%
2025/11/04
94.12
1.44
1.51%
2025/11/03
95.56
0.24
0.25%
2025/10/31
95.80
0.80
0.84%

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