法盛智慧安保基金-RET/A美元級別

83.65美元0.76(0.92%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.74%
3月1.28%
1年20.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      83.65
      0.76
      0.92%
    • 2024/04/19
      82.89
      0.56
      0.67%
    • 2024/04/18
      83.45
      0.20
      0.24%
    • 2024/04/17
      83.65
      0.68
      0.81%
    • 2024/04/16
      84.33
      0.31
      0.37%
    • 2024/04/15
      84.64
      1.31
      1.52%
    • 2024/04/12
      85.95
      1.31
      1.50%
    • 2024/04/11
      87.26
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/10
      87.08
      1.51
      1.70%
    • 2024/04/09
      88.59
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/08
      88.45
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/05
      88.39
      1.00
      1.14%
    • 2024/04/04
      87.39
      1.05
      1.19%
    • 2024/04/03
      88.44
      0.35
      0.40%
    • 2024/04/02
      88.09
      1.34
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      89.43
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/27
      89.33
      0.60
      0.68%
    • 2024/03/26
      88.73
      0.22
      0.25%
    • 2024/03/25
      88.51
      0.30
      0.34%
    • 2024/03/22
      88.81
      0.40
      0.45%
    • 2024/03/21
      89.21
      0.68
      0.77%
    • 2024/03/20
      88.53
      0.59
      0.67%
    • 2024/03/19
      87.94
      0.28
      0.32%
    • 2024/03/18
      87.66
      0.50
      0.57%
    • 2024/03/15
      87.16
      0.60
      0.68%
    • 2024/03/14
      87.76
      0.82
      0.93%
    • 2024/03/13
      88.58
      0.49
      0.55%
    • 2024/03/12
      89.07
      0.83
      0.94%
    • 2024/03/11
      88.24
      0.51
      0.58%
    • 2024/03/08
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      0.54
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