日盛越南機會基金(新台幣 N)

9.41新台幣0.1(1.07%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月9.42%
3月7.79%
1年25.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      9.42%
      5.81%
      10.17%
    • 三個月
      7.79%
      3.88%
      4.54%
    • 一年
      25.13%
      15.29%
      15.71%
    • 三年(年度化)
      -
      0.81%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      -
      4.31%
      11.49%
    • 十年(年度化)
      -
      7.66%
      11.75%
    • 年初至今
      15.04%
      7.04%
      9.31%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.04%
    基金規模
    4,001.08百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2022-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資: 日盛越南機會基金_公開說明書 (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於越南境內有價證券及越南境外具越南機會之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「越南機會」之有價證券係指: 1. 最近年報或經會計師查核簽證之公司財務報告中,顯示於越南設有營業據點(例如:分公司或子公司等其他分支機構)或有轉投資事業,或其有百分之十之營業收入或利潤來自越南之公司所發行之股票(含承銷股票)及存託憑證。 2. 基金名稱中有「越南」或基金公開說明書中明訂投資於越南或越南相關有價證券不低於基金淨資產價值百分之五十(含)之基金受益憑證(含指數股票型基金)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述(一)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或: 1. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含)。 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含)。 3. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、法令政策變更、不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞。 4. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個交易日匯率累計跌幅達百分之八(含)以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.69%
    2. 2.房地產14.05%
    3. 3.工業13.92%
    4. 4.基本物料11.20%
    5. 5.周期性消費10.20%
    前五大持股
    1. 1.Duc Giang Chemicals Group JSC6.19%
    2. 2.Gemadept Corp5.88%
    3. 3.FPT Digital Retail JSC5.76%
    4. 4.Viet Nam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade5.11%
    5. 5.SSI Securities Corp4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.18%
    前五大持股
    1. 1.Duc Giang Chemicals Group JSC6.19%
    2. 2.Gemadept Corp5.88%
    3. 3.FPT Digital Retail JSC5.76%
    4. 4.Viet Nam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade5.11%
    5. 5.SSI Securities Corp4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.69%
    2. 2.房地產14.05%
    3. 3.工業13.92%
    4. 4.基本物料11.20%
    5. 5.周期性消費10.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -