日盛越南機會基金(新台幣 N)

7.31新台幣0.15(2.01%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.4%
3月7.03%
1年25.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      0.69%
    • 三個月
      7.03%
      -
      13.37%
    • 一年
      25.62%
      -
      30.43%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.02%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.79%
    • 年初至今
      4.48%
      -
      5.32%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    3,138.24百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2022-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.36%
    2. 2.已開發亞洲2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.07%
    2. 2.房地產21.89%
    3. 3.能源8.27%
    4. 4.周期性消費7.32%
    5. 5.基本物料7.31%
    前五大持股
    1. 1.Gemadept Corp6.49%
    2. 2.Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam5.90%
    3. 3.Vinhomes JSC5.82%
    4. 4.PetroVietnam Gas JSC5.57%
    5. 5.Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.36%
    2. 2.已開發亞洲2.73%
    前五大持股
    1. 1.Gemadept Corp6.49%
    2. 2.Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam5.90%
    3. 3.Vinhomes JSC5.82%
    4. 4.PetroVietnam Gas JSC5.57%
    5. 5.Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.07%
    2. 2.房地產21.89%
    3. 3.能源8.27%
    4. 4.周期性消費7.32%
    5. 5.基本物料7.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -