日盛越南機會基金(新台幣 N)

7.35新台幣0.03(0.41%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.94%
3月3.67%
1年26.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/01
      7.38
      0.29
      3.78%
    • 2023/01/31
      7.67
      0.07
      0.92%
    • 2023/01/30
      7.60
      0.06
      0.80%
    • 2023/01/17
      7.54
      0.18
      2.45%
    • 2023/01/16
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/10
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/09
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/06
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/05
      7.47
      0.08
      1.08%
    • 2023/01/04
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/03
      7.37
      0.23
      3.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/29
      7.12
      0.04
      0.56%
    • 2022/12/28
      7.16
      0.06
      0.85%
    • 2022/12/27
      7.10
      0.15
      2.16%
    • 2022/12/26
      6.95
      0.25
      3.47%
    • 2022/12/23
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      7.19
      0.05
      0.70%
    • 2022/12/21
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      7.15
      0.12
      1.65%
    • 2022/12/19
      7.27
      0.11
      1.49%
    • 2022/12/16
      7.38
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/15
      7.42
      0.06
      0.82%
    • 2022/12/14
      7.36
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/13
      7.32
      0.10
      1.39%
    • 2022/12/12
      7.22
      0.14
      1.90%

    下載歷史報價