景順實質資產責任基金A-穩定月配息股 美元

9.05美元0.01(0.11%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月4.39%
3月1.64%
1年12.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      -
      -
    • 三個月
      1.64%
      -
      -
    • 一年
      12.33%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.80%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.94%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.94%
    基金規模
    19.59百萬截至 2025-02-10
    成立時間
    2021-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.84%
    2. 2.歐元區17.69%
    3. 3.加拿大12.32%
    4. 4.英國10.63%
    5. 5.已開發亞洲4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產50.70%
    2. 2.能源15.72%
    3. 3.公用12.53%
    4. 4.工業9.84%
    5. 5.基本物料8.45%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.81%
    2. 2.National Grid PLC4.49%
    3. 3.American Tower Corp4.36%
    4. 4.Cheniere Energy Inc4.17%
    5. 5.Equinix Inc3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.84%
    2. 2.歐元區17.69%
    3. 3.加拿大12.32%
    4. 4.英國10.63%
    5. 5.已開發亞洲4.66%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.81%
    2. 2.National Grid PLC4.49%
    3. 3.American Tower Corp4.36%
    4. 4.Cheniere Energy Inc4.17%
    5. 5.Equinix Inc3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產50.70%
    2. 2.能源15.72%
    3. 3.公用12.53%
    4. 4.工業9.84%
    5. 5.基本物料8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -

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