景順實質資產責任基金A-穩定月配息股 美元

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2025/02/06更新
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3月1.1%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      9.07
      0.07
      0.78%
    • 2025/02/05
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/04
      8.97
      0.09
      1.01%
    • 2025/02/03
      8.88
      0.21
      2.31%
    • 2025/01/31
      9.09
      0.08
      0.89%
    • 2025/01/30
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2025/01/29
      9.04
      0.05
      0.55%
    • 2025/01/28
      9.09
      0.08
      0.89%
    • 2025/01/27
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/24
      9.02
      0.06
      0.67%
    • 2025/01/23
      8.96
      0.15
      1.65%
    • 2025/01/22
      9.11
      0.12
      1.34%
    • 2025/01/21
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/20
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/17
      8.97
      0.16
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      8.81
      0.04
      0.46%
    • 2025/01/15
      8.77
      0.12
      1.39%
    • 2025/01/14
      8.65
      0.11
      1.29%
    • 2025/01/13
      8.54
      0.17
      1.95%
    • 2025/01/10
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/09
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/08
      8.69
      0.10
      1.14%
    • 2025/01/07
      8.79
      0.07
      0.79%
    • 2025/01/06
      8.86
      0.10
      1.14%
    • 2025/01/03
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/02
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/31
      8.79
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      0.11%
    • 2024/12/30
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/27
      8.81
      0.08
      0.92%
    • 2024/12/23
      8.73
      0.14
      1.63%

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