新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣

6.36離岸人民幣0.02(0.26%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.88%
1年1.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      1.20%
      -
    • 三個月
      1.88%
      5.39%
      -
    • 一年
      1.66%
      1.72%
      -
    • 三年(年度化)
      3.39%
      7.33%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      -
    • 年初至今
      0.06%
      3.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    47.08百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad 6.264%9.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%9.29%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%9.13%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%9.12%
    5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad 6.264%9.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%9.29%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%9.13%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%9.12%
    5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%9.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -