新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣

6.38離岸人民幣0(0.05%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.17%
1年1.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      6.38
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/16
      6.37
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/15
      6.37
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/14
      6.36
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/13
      6.37
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      6.37
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/09
      6.36
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/08
      6.35
      0.02
      0.35%
    • 2025/05/07
      6.37
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/06
      6.38
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/02
      6.39
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/30
      6.42
      0.02
      0.37%
    • 2025/04/29
      6.45
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/28
      6.42
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/25
      6.42
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      6.39
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/23
      6.38
      0.07
      1.08%
    • 2025/04/22
      6.31
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      0.44%
    • 2025/04/17
      6.34
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
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      0.03%
    • 2025/04/15
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      0.27%
    • 2025/04/14
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      0.05
      0.88%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
      6.41
      0.20
      2.97%
    • 2025/04/02
      6.61
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/01
      6.61
      0.03
      0.41%
    • 2025/03/31
      6.58
      0.01
      0.12%

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