新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣

6.88離岸人民幣0(0.05%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.22%
3月1.05%
1年1.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      6.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/15
      6.89
      0.06
      0.85%
    • 2024/05/14
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/13
      6.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      6.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      6.82
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/08
      6.81
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/07
      6.83
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/03
      6.84
      0.08
      1.13%
    • 2024/05/02
      6.76
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/30
      6.71
      0.04
      0.58%
    • 2024/04/29
      6.75
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/26
      6.73
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/25
      6.70
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/24
      6.73
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      6.76
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/22
      6.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      6.74
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/18
      6.73
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/17
      6.74
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/16
      6.70
      0.06
      0.86%
    • 2024/04/15
      6.76
      0.06
      0.92%
    • 2024/04/12
      6.82
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      6.83
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/10
      6.85
      0.07
      1.03%
    • 2024/04/09
      6.92
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/08
      6.89
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/03
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/02
      6.90
      0.07
      1.06%
    • 2024/03/28
      6.98
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價