新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣

7.29離岸人民幣0.01(0.17%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.38%
1年9.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      7.29
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/25
      7.28
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/24
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/23
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/22
      7.30
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/19
      7.32
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/18
      7.33
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/17
      7.35
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/16
      7.36
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/15
      7.38
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/12
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/11
      7.44
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/10
      7.42
      0.04
      0.57%
    • 2023/05/09
      7.38
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/05
      7.41
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      7.42
      0.08
      1.13%
    • 2023/05/03
      7.50
      0.06
      0.75%
    • 2023/05/02
      7.45
      0.03
      0.41%
    • 2023/04/28
      7.48
      0.05
      0.71%
    • 2023/04/27
      7.42
      0.03
      0.47%
    • 2023/04/26
      7.46
      0.04
      0.54%
    • 2023/04/25
      7.50
      0.04
      0.49%
    • 2023/04/24
      7.46
      0.03
      0.47%
    • 2023/04/21
      7.43
      0.01
      0.20%
    • 2023/04/20
      7.44
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/19
      7.42
      0.03
      0.44%
    • 2023/04/18
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/17
      7.45
      0.03
      0.37%
    • 2023/04/14
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2023/04/13
      7.51
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價