新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣

6.80離岸人民幣0.03(0.42%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.95%
3月3.4%
1年4.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      6.80
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/24
      6.77
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/23
      6.78
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/22
      6.78
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/21
      6.76
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/20
      6.74
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/17
      6.73
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/16
      6.71
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/15
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/14
      6.75
      0.08
      1.25%
    • 2023/11/13
      6.67
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      6.68
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/09
      6.67
      0.06
      0.87%
    • 2023/11/08
      6.73
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/07
      6.69
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      6.66
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/03
      6.69
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/02
      6.66
      0.10
      1.52%
    • 2023/11/01
      6.56
      0.05
      0.75%
    • 2023/10/31
      6.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      6.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      6.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/26
      6.50
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/25
      6.48
      0.03
      0.51%
    • 2023/10/24
      6.52
      0.04
      0.69%
    • 2023/10/23
      6.47
      0.03
      0.51%
    • 2023/10/20
      6.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/18
      6.56
      0.04
      0.58%
    • 2023/10/17
      6.60
      0.03
      0.51%
    • 2023/10/16
      6.63
      0.05
      0.69%

    下載歷史報價