新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣

6.80離岸人民幣0.03(0.42%)

2023/11/27更新

績效 /

1月4.95%

3月3.4%

1年4.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
6.80
0.03
0.42%
2023/11/24
6.77
0.01
0.18%
2023/11/23
6.78
0.00
0.07%
2023/11/22
6.78
0.01
0.19%
2023/11/21
6.76
0.02
0.31%
2023/11/20
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0.02
0.25%
2023/11/17
6.73
0.02
0.24%
2023/11/16
6.71
0.01
0.21%
2023/11/15
6.72
0.03
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2023/11/14
6.75
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1.25%
2023/11/13
6.67
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0.11%
2023/11/10
6.68
0.01
0.14%
2023/11/09
6.67
0.06
0.87%
2023/11/08
6.73
0.04
0.54%
2023/11/07
6.69
0.03
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
6.66
0.03
0.47%
2023/11/03
6.69
0.03
0.42%
2023/11/02
6.66
0.10
1.52%
2023/11/01
6.56
0.05
0.75%
2023/10/31
6.51
0.00
0.01%
2023/10/30
6.51
0.01
0.08%
2023/10/27
6.51
0.01
0.08%
2023/10/26
6.50
0.02
0.32%
2023/10/25
6.48
0.03
0.51%
2023/10/24
6.52
0.04
0.69%
2023/10/23
6.47
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0.51%
2023/10/20
6.50
0.01
0.13%
2023/10/18
6.56
0.04
0.58%
2023/10/17
6.60
0.03
0.51%
2023/10/16
6.63
0.05
0.69%

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