新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣

7.89離岸人民幣0.02(0.26%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.12%
1年3.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      1.20%
      0.32%
    • 三個月
      0.12%
      5.39%
      0.37%
    • 一年
      3.07%
      1.72%
      1.11%
    • 三年(年度化)
      -
      7.33%
      5.53%
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      2.18%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      1.17%
    • 年初至今
      2.58%
      3.38%
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    59.71百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of) 3.875%9.97%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad8.99%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%8.67%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 5.5%7.75%
    5. 5.Equinor ASA7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Colombia (Republic of) 3.875%9.97%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad8.99%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%8.67%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 5.5%7.75%
    5. 5.Equinor ASA7.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -