新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣

7.73離岸人民幣0.02(0.28%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.65%
1年4.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      7.73
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/18
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/14
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/11
      7.76
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/08
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      7.79
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/05
      7.82
      0.10
      1.26%
    • 2023/09/04
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/01
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/31
      7.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/30
      7.91
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/24
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/23
      7.90
      0.08
      0.99%
    • 2023/08/22
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      7.82
      0.05
      0.67%
    • 2023/08/18
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      7.88
      0.04
      0.53%
    • 2023/08/16
      7.92
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/15
      7.94
      0.07
      0.89%
    • 2023/08/14
      8.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/11
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/10
      8.04
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/09
      8.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/08
      8.06
      0.03
      0.41%

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