新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣

7.72離岸人民幣0.02(0.27%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.85%
1年1.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      7.72
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/13
      7.75
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/09
      7.73
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/08
      7.71
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/07
      7.74
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/06
      7.72
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/02
      7.73
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/30
      7.77
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/29
      7.79
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/28
      7.77
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/25
      7.76
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/24
      7.73
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/23
      7.72
      0.08
      1.08%
    • 2025/04/22
      7.63
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/15
      7.67
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/14
      7.65
      0.07
      0.88%
    • 2025/04/11
      7.58
      0.05
      0.68%
    • 2025/04/10
      7.63
      0.04
      0.48%
    • 2025/04/09
      7.67
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/08
      7.69
      0.07
      0.87%
    • 2025/04/07
      7.76
      0.20
      2.49%
    • 2025/04/02
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/01
      7.95
      0.03
      0.42%
    • 2025/03/31
      7.92
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/28
      7.91
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/27
      7.89
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/26
      7.92
      0.02
      0.30%

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