M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

101.59南非幣0.03(0.03%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.14%
1年9.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      1.35%
      -
    • 三個月
      0.14%
      5.37%
      -
    • 一年
      9.56%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      0.42%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    63,160.77百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高 之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債 及當地貨幣債券。 本基金投資至少其資產淨值之 80%於由新興市場政府或其機構、地 方主管機關、公家機關、準主權機構、超國家組織及設立於新興市 場國家之公司或其主要經濟活動於新興市場國家進行之公司所發行 或保證之債務證券(得以任何貨幣計價)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 1%3.28%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.85%
    3. 3.Northern Trust Global US Dollar D1.99%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.885%1.51%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 3.875%1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 1%3.28%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.85%
    3. 3.Northern Trust Global US Dollar D1.99%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.885%1.51%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 3.875%1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -