M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

103.98南非幣0.06(0.06%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.48%
3月5.24%
1年11.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      103.98
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/19
      103.92
      1.43
      1.36%
    • 2024/02/16
      105.35
      0.23
      0.22%
    • 2024/02/15
      105.12
      0.34
      0.33%
    • 2024/02/14
      104.78
      0.47
      0.45%
    • 2024/02/13
      105.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/12
      105.25
      0.09
      0.09%
    • 2024/02/09
      105.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/08
      105.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/07
      105.17
      0.34
      0.32%
    • 2024/02/06
      104.83
      0.24
      0.23%
    • 2024/02/05
      105.07
      0.85
      0.80%
    • 2024/02/02
      105.92
      0.59
      0.56%
    • 2024/02/01
      105.33
      0.18
      0.18%
    • 2024/01/31
      105.14
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      105.05
      0.13
      0.12%
    • 2024/01/29
      104.92
      0.05
      0.05%
    • 2024/01/26
      104.87
      0.26
      0.25%
    • 2024/01/25
      104.61
      0.12
      0.11%
    • 2024/01/24
      104.73
      0.06
      0.06%
    • 2024/01/23
      104.66
      0.17
      0.16%
    • 2024/01/22
      104.83
      1.36
      1.28%
    • 2024/01/19
      106.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/18
      106.17
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/17
      106.13
      0.52
      0.49%
    • 2024/01/16
      106.66
      0.37
      0.34%
    • 2024/01/15
      107.02
      0.29
      0.27%
    • 2024/01/12
      106.74
      0.25
      0.23%
    • 2024/01/11
      106.49
      0.45
      0.42%
    • 2024/01/10
      106.04
      0.10
      0.09%

    下載歷史報價