M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

103.31南非幣0.43(0.42%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.75%
1年10.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      103.31
      0.43
      0.42%
    • 2023/09/21
      103.74
      0.18
      0.18%
    • 2023/09/20
      103.93
      0.22
      0.21%
    • 2023/09/19
      104.14
      0.10
      0.09%
    • 2023/09/18
      104.04
      1.46
      1.38%
    • 2023/09/15
      105.50
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/14
      105.48
      0.34
      0.33%
    • 2023/09/13
      105.14
      0.07
      0.07%
    • 2023/09/12
      105.22
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/11
      105.19
      0.11
      0.11%
    • 2023/09/08
      105.08
      0.25
      0.24%
    • 2023/09/07
      104.84
      0.23
      0.22%
    • 2023/09/06
      105.06
      0.37
      0.35%
    • 2023/09/05
      105.43
      0.28
      0.27%
    • 2023/09/04
      105.72
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      105.83
      0.11
      0.10%
    • 2023/08/31
      105.94
      0.34
      0.32%
    • 2023/08/30
      106.27
      0.37
      0.35%
    • 2023/08/29
      106.64
      0.76
      0.72%
    • 2023/08/25
      105.89
      0.17
      0.16%
    • 2023/08/24
      106.06
      0.76
      0.72%
    • 2023/08/23
      105.30
      0.23
      0.22%
    • 2023/08/22
      105.07
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/21
      105.12
      1.60
      1.50%
    • 2023/08/18
      106.72
      0.04
      0.04%
    • 2023/08/17
      106.76
      0.28
      0.26%
    • 2023/08/16
      107.04
      0.99
      0.92%
    • 2023/08/14
      108.03
      0.42
      0.38%
    • 2023/08/11
      108.44
      0.44
      0.40%
    • 2023/08/10
      108.88
      0.28
      0.26%

    下載歷史報價