M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

104.35南非幣1.56(1.47%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.8%
1年2.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      104.35
      1.56
      1.47%
    • 2023/03/17
      105.92
      0.13
      0.12%
    • 2023/03/16
      105.79
      0.19
      0.18%
    • 2023/03/15
      105.98
      0.50
      0.47%
    • 2023/03/14
      106.48
      0.34
      0.32%
    • 2023/03/13
      106.14
      0.30
      0.28%
    • 2023/03/10
      105.84
      0.68
      0.63%
    • 2023/03/09
      106.51
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/08
      106.55
      0.68
      0.64%
    • 2023/03/07
      107.23
      0.25
      0.24%
    • 2023/03/06
      106.98
      0.49
      0.46%
    • 2023/03/03
      106.49
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/02
      106.46
      0.47
      0.44%
    • 2023/03/01
      106.93
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/28
      106.90
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      106.80
      0.19
      0.18%
    • 2023/02/24
      106.99
      0.44
      0.41%
    • 2023/02/23
      106.56
      0.43
      0.40%
    • 2023/02/22
      106.13
      0.67
      0.63%
    • 2023/02/21
      106.79
      0.34
      0.32%
    • 2023/02/20
      107.13
      0.82
      0.76%
    • 2023/02/17
      107.96
      0.81
      0.75%
    • 2023/02/16
      108.77
      0.08
      0.07%
    • 2023/02/15
      108.84
      0.45
      0.41%
    • 2023/02/14
      109.29
      0.38
      0.35%
    • 2023/02/13
      108.91
      0.26
      0.23%
    • 2023/02/10
      109.17
      0.85
      0.77%
    • 2023/02/09
      110.02
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/08
      110.03
      0.84
      0.77%
    • 2023/02/07
      109.20
      1.06
      0.96%

    下載歷史報價