M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

96.48南非幣0.01(0.01%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.53%
1年6.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      96.48
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/09
      96.48
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/08
      96.42
      0.35
      0.36%
    • 2025/01/07
      96.77
      0.08
      0.08%
    • 2025/01/06
      96.69
      0.17
      0.18%
    • 2025/01/03
      96.52
      0.10
      0.11%
    • 2025/01/02
      96.42
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/31
      96.38
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/30
      96.45
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/27
      96.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/24
      96.40
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/23
      96.51
      1.18
      1.21%
    • 2024/12/20
      97.68
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/19
      97.79
      0.79
      0.81%
    • 2024/12/18
      98.58
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      98.64
      0.31
      0.31%
    • 2024/12/16
      98.94
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/13
      99.10
      0.25
      0.26%
    • 2024/12/12
      99.35
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/11
      99.23
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/10
      99.32
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/09
      99.39
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/06
      99.29
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/05
      99.16
      0.28
      0.28%
    • 2024/12/04
      98.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      98.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      98.88
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    • 2024/11/29
      98.89
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    • 2024/11/28
      98.80
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      0.04%
    • 2024/11/27
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