M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

101.90南非幣0.22(0.21%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.36%
1年11.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      101.90
      0.22
      0.21%
    • 2024/04/24
      102.12
      0.64
      0.63%
    • 2024/04/23
      101.48
      0.29
      0.29%
    • 2024/04/22
      101.78
      1.03
      1.01%
    • 2024/04/19
      102.81
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/18
      103.01
      0.49
      0.48%
    • 2024/04/17
      102.52
      0.26
      0.25%
    • 2024/04/16
      102.26
      1.53
      1.48%
    • 2024/04/15
      103.79
      0.37
      0.35%
    • 2024/04/12
      104.16
      0.18
      0.17%
    • 2024/04/11
      104.34
      1.01
      0.96%
    • 2024/04/10
      105.35
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/09
      105.15
      0.26
      0.25%
    • 2024/04/08
      104.89
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/05
      105.01
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      104.87
      0.42
      0.40%
    • 2024/04/03
      104.45
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/02
      104.51
      0.33
      0.32%
    • 2024/03/28
      104.84
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/27
      104.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      104.79
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/25
      104.68
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/22
      104.62
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/21
      104.70
      0.62
      0.59%
    • 2024/03/20
      104.08
      0.24
      0.23%
    • 2024/03/19
      103.84
      0.27
      0.26%
    • 2024/03/18
      104.12
      1.47
      1.40%
    • 2024/03/15
      105.59
      0.34
      0.32%
    • 2024/03/14
      105.93
      0.17
      0.16%
    • 2024/03/13
      105.76
      0.01
      0.01%

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