M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

104.35南非幣1.56(1.47%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.59%

3月0.8%

1年2.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
104.35
1.56
1.47%
2023/03/17
105.92
0.13
0.12%
2023/03/16
105.79
0.19
0.18%
2023/03/15
105.98
0.50
0.47%
2023/03/14
106.48
0.34
0.32%
2023/03/13
106.14
0.30
0.28%
2023/03/10
105.84
0.68
0.63%
2023/03/09
106.51
0.03
0.03%
2023/03/08
106.55
0.68
0.64%
2023/03/07
107.23
0.25
0.24%
2023/03/06
106.98
0.49
0.46%
2023/03/03
106.49
0.03
0.03%
2023/03/02
106.46
0.47
0.44%
2023/03/01
106.93
0.03
0.03%
2023/02/28
106.90
0.09
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
106.80
0.19
0.18%
2023/02/24
106.99
0.44
0.41%
2023/02/23
106.56
0.43
0.40%
2023/02/22
106.13
0.67
0.63%
2023/02/21
106.79
0.34
0.32%
2023/02/20
107.13
0.82
0.76%
2023/02/17
107.96
0.81
0.75%
2023/02/16
108.77
0.08
0.07%
2023/02/15
108.84
0.45
0.41%
2023/02/14
109.29
0.38
0.35%
2023/02/13
108.91
0.26
0.23%
2023/02/10
109.17
0.85
0.77%
2023/02/09
110.02
0.02
0.02%
2023/02/08
110.03
0.84
0.77%
2023/02/07
109.20
1.06
0.96%

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