M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

102.54南非幣0.03(0.03%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.25%
1年8.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      102.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      102.51
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/15
      102.46
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/12
      102.33
      0.34
      0.33%
    • 2024/07/11
      101.99
      0.75
      0.74%
    • 2024/07/10
      101.25
      0.23
      0.23%
    • 2024/07/09
      101.48
      0.51
      0.50%
    • 2024/07/08
      100.97
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/05
      101.10
      0.25
      0.24%
    • 2024/07/04
      100.86
      0.47
      0.46%
    • 2024/07/03
      100.39
      0.29
      0.29%
    • 2024/07/02
      100.10
      0.50
      0.50%
    • 2024/07/01
      100.60
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/28
      100.68
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/27
      100.60
      0.29
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      100.88
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/25
      100.97
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/24
      100.84
      1.27
      1.25%
    • 2024/06/21
      102.12
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      102.09
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/19
      102.19
      0.31
      0.30%
    • 2024/06/18
      101.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/17
      101.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/14
      101.91
      0.32
      0.32%
    • 2024/06/13
      101.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/12
      101.55
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/11
      101.62
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/10
      101.56
      0.81
      0.79%
    • 2024/06/07
      102.37
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/06
      102.31
      0.13
      0.13%

    下載歷史報價