M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1

97.68南非幣0.1(0.11%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.44%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      97.68
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/19
      97.79
      0.79
      0.81%
    • 2024/12/18
      98.58
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/17
      98.64
      0.31
      0.31%
    • 2024/12/16
      98.94
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/13
      99.10
      0.25
      0.26%
    • 2024/12/12
      99.35
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/11
      99.23
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/10
      99.32
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/09
      99.39
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/06
      99.29
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/05
      99.16
      0.28
      0.28%
    • 2024/12/04
      98.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      98.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      98.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      98.89
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/28
      98.80
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/27
      98.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      98.78
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/25
      98.63
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/22
      98.51
      0.41
      0.42%
    • 2024/11/21
      98.10
      0.33
      0.34%
    • 2024/11/20
      98.43
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/19
      98.27
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/18
      98.12
      1.54
      1.54%
    • 2024/11/15
      99.66
      0.21
      0.21%
    • 2024/11/14
      99.45
      0.32
      0.32%
    • 2024/11/13
      99.77
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/12
      99.85
      0.31
      0.31%
    • 2024/11/11
      100.16
      0.42
      0.42%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。