M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2

122.96南非幣0.19(0.16%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2%
3月1.3%
1年11.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      -
      -
    • 三個月
      1.30%
      -
      -
    • 一年
      11.86%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.26%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    187,859.17百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.19%
    2. 2.周期性消費0.11%
    前五大持股
    1. 1.Offset- Us Ultra 10Yr Note Jun 249.17%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 249.17%
    3. 3.Offset- Us 10Yr Note Jun 248.94%
    4. 4.Us 10Yr Note Jun 248.94%
    5. 5.Offset- Us 5Yr Note Jun 248.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大持股
    1. 1.Offset- Us Ultra 10Yr Note Jun 249.17%
    2. 2.Us Ultra 10Yr Note Jun 249.17%
    3. 3.Offset- Us 10Yr Note Jun 248.94%
    4. 4.Us 10Yr Note Jun 248.94%
    5. 5.Offset- Us 5Yr Note Jun 248.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.19%
    2. 2.周期性消費0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -