M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2

118.39南非幣0.19(0.16%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.96%
1年8.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      -
      -
    • 三個月
      2.96%
      -
      -
    • 一年
      8.15%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      9.06%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.98%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.98%
    基金規模
    178,130.44百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.21%
    2. 2.美國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.32%
    2. 2.工業0.10%
    前五大持股
    1. 1.Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D4.73%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%4.02%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.375%3.55%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.25%3.44%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 4%3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.21%
    2. 2.美國0.21%
    前五大持股
    1. 1.Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D4.73%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%4.02%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.375%3.55%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.25%3.44%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 4%3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.32%
    2. 2.工業0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -