M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2

119.61南非幣0.15(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.28%
1年4.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      119.61
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/19
      119.76
      0.76
      0.63%
    • 2024/12/18
      120.52
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/17
      120.40
      0.50
      0.41%
    • 2024/12/16
      120.90
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/13
      121.06
      0.43
      0.36%
    • 2024/12/12
      121.49
      0.27
      0.22%
    • 2024/12/11
      121.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      121.77
      0.46
      0.38%
    • 2024/12/09
      122.22
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/06
      122.11
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/05
      122.04
      0.60
      0.50%
    • 2024/12/04
      121.44
      0.39
      0.32%
    • 2024/12/03
      121.82
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/02
      121.87
      0.24
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      121.62
      0.51
      0.42%
    • 2024/11/28
      121.11
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/27
      120.94
      0.22
      0.18%
    • 2024/11/26
      120.72
      0.52
      0.43%
    • 2024/11/25
      120.21
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/22
      120.11
      0.28
      0.23%
    • 2024/11/21
      119.84
      0.36
      0.30%
    • 2024/11/20
      119.47
      0.28
      0.23%
    • 2024/11/19
      119.76
      0.53
      0.45%
    • 2024/11/18
      119.22
      1.60
      1.33%
    • 2024/11/15
      120.83
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/14
      120.72
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/13
      120.89
      0.36
      0.29%
    • 2024/11/12
      121.24
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/11
      121.40
      0.20
      0.16%

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