M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2

119.47南非幣0.28(0.23%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.01%
1年10%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      119.47
      0.28
      0.23%
    • 2024/11/19
      119.76
      0.53
      0.45%
    • 2024/11/18
      119.22
      1.60
      1.33%
    • 2024/11/15
      120.83
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/14
      120.72
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/13
      120.89
      0.36
      0.29%
    • 2024/11/12
      121.24
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/11
      121.40
      0.20
      0.16%
    • 2024/11/08
      121.20
      1.06
      0.88%
    • 2024/11/07
      120.14
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/06
      120.10
      0.98
      0.81%
    • 2024/11/05
      121.08
      0.21
      0.17%
    • 2024/11/04
      121.28
      0.15
      0.12%
    • 2024/10/31
      121.43
      0.71
      0.58%
    • 2024/10/30
      122.14
      0.40
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      121.74
      0.38
      0.31%
    • 2024/10/28
      122.11
      0.18
      0.15%
    • 2024/10/25
      122.29
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/24
      122.36
      0.20
      0.16%
    • 2024/10/23
      122.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      122.17
      0.59
      0.48%
    • 2024/10/21
      122.75
      1.61
      1.29%
    • 2024/10/18
      124.36
      0.22
      0.18%
    • 2024/10/17
      124.58
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/16
      124.49
      0.67
      0.54%
    • 2024/10/15
      123.82
      0.41
      0.33%
    • 2024/10/14
      123.41
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/11
      123.30
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/10
      123.41
      0.36
      0.29%
    • 2024/10/09
      123.77
      0.11
      0.09%

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