M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2

117.16南非幣0.35(0.3%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.1%

3月2.1%

1年6.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
117.16
0.35
0.30%
2025/07/15
117.51
0.22
0.18%
2025/07/14
117.30
0.31
0.26%
2025/07/11
117.60
0.15
0.13%
2025/07/09
117.41
0.10
0.09%
2025/07/08
117.31
0.52
0.44%
2025/07/07
117.83
0.13
0.11%
2025/07/04
117.96
0.30
0.25%
2025/07/03
118.26
0.17
0.14%
2025/07/02
118.09
0.54
0.46%
2025/07/01
118.63
0.50
0.43%
2025/06/30
118.13
0.17
0.14%
2025/06/27
117.96
0.05
0.04%
2025/06/26
117.91
0.18
0.15%
2025/06/25
117.74
0.36
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
117.37
0.82
0.69%
2025/06/20
118.19
0.16
0.13%
2025/06/19
118.35
0.14
0.12%
2025/06/18
118.50
0.29
0.25%
2025/06/17
118.20
0.01
0.01%
2025/06/16
118.19
0.20
0.17%
2025/06/13
118.39
0.19
0.16%
2025/06/12
118.58
0.90
0.77%
2025/06/11
117.68
0.32
0.27%
2025/06/10
117.99
0.07
0.06%
2025/06/06
117.93
0.25
0.21%
2025/06/05
118.17
0.70
0.60%
2025/06/04
117.47
0.03
0.03%
2025/06/03
117.51
0.18
0.16%
2025/06/02
117.32
0.07
0.06%

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