富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.87離岸人民幣0.05(0.45%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月1.52%
3月7.31%
1年7.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      -
      -
    • 三個月
      7.31%
      -
      -
    • 一年
      7.98%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.82%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.14%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.14%
    基金規模
    387.31百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2021-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金為多重資產投資策略,瞄準智慧醫療長期結構性成長趨勢的投資主題,通過投資於智慧醫療股票追求資本之成長,輔以多元化債券型商品投資之資產配置以管理及平衡波動風險,基金投資操作將因應市場變化,動態調整投資比例配置,致力達成收益與資本成長的目標,同時在市況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.90%
    3. 3.英國4.39%
    4. 4.歐元區3.89%
    5. 5.日本1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理69.10%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%16.66%
    2. 2.iShares Global Healthcare ETF8.87%
    3. 3.Fidelity US High Yield A-Acc-USD5.98%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.62%
    5. 5.Eli Lilly and Co4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.90%
    3. 3.英國4.39%
    4. 4.歐元區3.89%
    5. 5.日本1.18%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%16.66%
    2. 2.iShares Global Healthcare ETF8.87%
    3. 3.Fidelity US High Yield A-Acc-USD5.98%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.62%
    5. 5.Eli Lilly and Co4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理69.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -