富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.37離岸人民幣0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.6%
3月6.02%
1年8.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      11.37
      0.09
      0.80%
    • 2024/07/19
      11.28
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/18
      11.25
      0.18
      1.53%
    • 2024/07/17
      11.43
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/16
      11.48
      0.11
      0.98%
    • 2024/07/15
      11.37
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/12
      11.42
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/11
      11.34
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/10
      11.29
      0.10
      0.86%
    • 2024/07/09
      11.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      11.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      11.19
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/03
      11.12
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/02
      11.15
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.16
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/28
      11.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      11.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      11.22
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/25
      11.25
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      11.23
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/21
      11.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      11.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      11.18
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/17
      11.16
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/14
      11.19
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      0.14%
    • 2024/06/13
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      0.33%
    • 2024/06/12
      11.25
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/11
      11.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      11.19
      0.02
      0.15%

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