富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.73離岸人民幣0.15(1.39%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.94%
3月0.31%
1年0.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.73
      0.15
      1.39%
    • 2024/04/22
      10.58
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/19
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.52
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/16
      10.56
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      10.60
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/12
      10.65
      0.12
      1.14%
    • 2024/04/11
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      10.78
      0.10
      0.93%
    • 2024/04/09
      10.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/08
      10.85
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/03
      10.90
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/02
      10.85
      0.15
      1.36%
    • 2024/04/01
      11.00
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      11.06
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/26
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      10.98
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/22
      11.01
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/21
      11.05
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/20
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      11.01
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/18
      10.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      10.96
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      0.35%
    • 2024/03/14
      11.00
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      0.19%
    • 2024/03/13
      11.02
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      0.40%
    • 2024/03/12
      11.06
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      0.63%
    • 2024/03/11
      10.99
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/08
      11.04
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