富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.22離岸人民幣0.01(0.13%)
2025/11/05更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.09%
1年6.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/05
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/04
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/03
      10.20
      0.04
      0.41%
    • 2025/10/31
      10.24
      0.03
      0.34%
    • 2025/10/30
      10.28
      0.05
      0.50%
    • 2025/10/29
      10.33
      0.05
      0.45%
    • 2025/10/28
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2025/10/27
      10.44
      0.03
      0.25%
    • 2025/10/23
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/22
      10.43
      0.04
      0.34%
    • 2025/10/21
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/20
      10.38
      0.07
      0.69%
    • 2025/10/17
      10.31
      0.03
      0.34%
    • 2025/10/16
      10.28
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/15
      10.26
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      10.23
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/13
      10.21
      0.10
      0.99%
    • 2025/10/09
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/08
      10.34
      0.02
      0.24%
    • 2025/10/07
      10.31
      0.04
      0.34%
    • 2025/10/03
      10.35
      0.08
      0.76%
    • 2025/10/02
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/01
      10.26
      0.21
      2.07%
    • 2025/09/30
      10.06
      0.19
      1.90%
    • 2025/09/26
      9.87
      0.05
      0.49%
    • 2025/09/25
      9.82
      0.15
      1.51%
    • 2025/09/24
      9.97
      0.05
      0.53%
    • 2025/09/23
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2025/09/22
      10.04
      0.02
      0.16%
    • 2025/09/19
      10.02
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價