富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.83離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.17%
3月6.62%
1年7.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      10.83
      0.09
      0.80%
    • 2024/12/04
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/27
      10.87
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/26
      10.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/25
      10.79
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/22
      10.72
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/21
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/20
      10.65
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/19
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/18
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/15
      10.60
      0.19
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      10.79
      0.11
      1.04%
    • 2024/11/13
      10.91
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/12
      10.95
      0.09
      0.80%
    • 2024/11/11
      11.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/08
      11.06
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/07
      10.99
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/06
      10.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/05
      10.96
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/04
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/01
      10.94
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/30
      10.99
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/29
      11.03
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/28
      11.06
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/25
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/24
      11.08
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      0.95%

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