富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

9.89離岸人民幣0.03(0.35%)

2023/09/28更新

績效 /

1月3.41%

3月3.05%

1年1.41%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
9.89
0.03
0.35%
2023/09/27
9.85
0.04
0.40%
2023/09/26
9.89
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0.92%
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9.99
0.02
0.16%
2023/09/22
9.97
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0.05%
2023/09/21
9.98
0.13
1.30%
2023/09/20
10.11
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0.38%
2023/09/19
10.07
0.01
0.11%
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10.08
0.06
0.58%
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0.01
0.07%
2023/09/12
10.14
0.03
0.33%
2023/09/11
10.18
0.03
0.28%
2023/09/08
10.15
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
10.18
0.02
0.21%
2023/09/06
10.15
0.06
0.59%
2023/09/05
10.21
0.08
0.77%
2023/09/01
10.29
0.01
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2023/08/31
10.29
0.08
0.79%
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10.37
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10.34
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