富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.94離岸人民幣0.04(0.36%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.37%
3月8.44%
1年6.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/22
      10.90
      0.16
      1.47%
    • 2024/02/21
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      10.73
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/16
      10.76
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/15
      10.74
      0.16
      1.52%
    • 2024/02/05
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/02
      10.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/01
      10.60
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/31
      10.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/30
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/29
      10.54
      0.04
      0.39%
    • 2024/01/26
      10.50
      0.06
      0.56%
    • 2024/01/25
      10.44
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/24
      10.48
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      10.50
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/22
      10.55
      0.06
      0.58%
    • 2024/01/19
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/18
      10.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/17
      10.46
      0.05
      0.45%
    • 2024/01/16
      10.51
      0.07
      0.67%
    • 2024/01/12
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/11
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/10
      10.59
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/09
      10.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/08
      10.52
      0.07
      0.69%
    • 2024/01/05
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/04
      10.46
      0.05
      0.52%
    • 2024/01/03
      10.41
      0.06
      0.57%
    • 2024/01/02
      10.47
      0.03
      0.31%

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