富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

9.89離岸人民幣0.03(0.35%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.41%
3月3.05%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      9.89
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/27
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/26
      9.89
      0.09
      0.92%
    • 2023/09/25
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/22
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/21
      9.98
      0.13
      1.30%
    • 2023/09/20
      10.11
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/19
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      10.08
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/15
      10.14
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/14
      10.18
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/13
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      10.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/11
      10.18
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/08
      10.15
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      10.18
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/06
      10.15
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/05
      10.21
      0.08
      0.77%
    • 2023/09/01
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/31
      10.29
      0.08
      0.79%
    • 2023/08/30
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/29
      10.34
      0.10
      0.99%
    • 2023/08/28
      10.24
      0.04
      0.42%
    • 2023/08/25
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      10.19
      0.06
      0.63%
    • 2023/08/23
      10.25
      0.08
      0.80%
    • 2023/08/22
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/21
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/18
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/17
      10.19
      0.08
      0.79%

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