富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.69離岸人民幣0.03(0.25%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.41%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      11.69
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/13
      11.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/12
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/11
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      11.58
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/09
      11.60
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/06
      11.56
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      0.31%
    • 2024/09/05
      11.60
      0.12
      1.01%
    • 2024/09/04
      11.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/03
      11.73
      0.05
      0.40%
    • 2024/08/30
      11.78
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/29
      11.74
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/28
      11.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      11.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/26
      11.69
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      11.72
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/22
      11.67
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/21
      11.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/20
      11.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/19
      11.61
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/16
      11.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/15
      11.54
      0.07
      0.60%
    • 2024/08/14
      11.48
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/13
      11.44
      0.12
      1.08%
    • 2024/08/12
      11.32
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/09
      11.35
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      0.47%
    • 2024/08/08
      11.30
      0.15
      1.38%
    • 2024/08/07
      11.15
      0.07
      0.61%
    • 2024/08/06
      11.21
      0.07
      0.61%
    • 2024/08/05
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