富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.17離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月2.7%
3月1.09%
1年9.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      11.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      11.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/06
      11.21
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/05
      11.16
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/04
      11.09
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/03
      11.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/31
      11.03
      0.11
      1.05%
    • 2024/05/30
      10.91
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/29
      10.89
      0.11
      0.96%
    • 2024/05/28
      11.00
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/24
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      11.05
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/22
      11.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/21
      11.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/20
      11.11
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/15
      11.12
      0.13
      1.19%
    • 2024/05/14
      10.99
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/13
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/10
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      0.05
      0.45%
    • 2024/05/09
      10.92
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/08
      10.86
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/07
      10.89
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/06
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/03
      10.76
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/02
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      10.71
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/29
      10.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      10.72
      0.04
      0.35%

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