Allianz Global Investors Fund - Allianz Pet and Animal Wellbeing

美元(0%)
更新
績效 / 
1月3.39%
3月7.53%
1年20.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      -
      -
    • 三個月
      7.53%
      -
      -
    • 一年
      20.25%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      11.17%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      23.24%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.24%
    基金規模
    634.97百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2021-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.15%
    2. 2.英國11.68%
    3. 3.歐元區11.21%
    4. 4.日本4.33%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理40.97%
    2. 2.防守性消費28.80%
    3. 3.周期性消費18.26%
    4. 4.基本物料6.31%
    5. 5.金融服務3.95%
    前五大持股
    1. 1.Tractor Supply Co6.32%
    2. 2.Zoetis Inc Class A5.88%
    3. 3.IDEXX Laboratories Inc4.85%
    4. 4.General Mills Inc4.61%
    5. 5.Merck & Co Inc4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.15%
    2. 2.英國11.68%
    3. 3.歐元區11.21%
    4. 4.日本4.33%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.07%
    前五大持股
    1. 1.Tractor Supply Co6.32%
    2. 2.Zoetis Inc Class A5.88%
    3. 3.IDEXX Laboratories Inc4.85%
    4. 4.General Mills Inc4.61%
    5. 5.Merck & Co Inc4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理40.97%
    2. 2.防守性消費28.80%
    3. 3.周期性消費18.26%
    4. 4.基本物料6.31%
    5. 5.金融服務3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -