安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

799.58美元14.16(1.8%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月7.24%
3月10.41%
1年14.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      7.24%
      -
      -
    • 三個月
      10.41%
      -
      -
    • 一年
      14.47%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.90%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.24%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.24%
    基金規模
    575.70百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2021-06-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.82%
    2. 2.英國12.18%
    3. 3.歐元區11.78%
    4. 4.日本5.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理36.62%
    2. 2.防守性消費28.26%
    3. 3.周期性消費20.20%
    4. 4.基本物料7.54%
    5. 5.金融服務3.45%
    前五大持股
    1. 1.Tractor Supply Co7.01%
    2. 2.IDEXX Laboratories Inc5.89%
    3. 3.Merck & Co Inc5.51%
    4. 4.Zoetis Inc Class A4.95%
    5. 5.CVS Group PLC4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.82%
    2. 2.英國12.18%
    3. 3.歐元區11.78%
    4. 4.日本5.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.46%
    前五大持股
    1. 1.Tractor Supply Co7.01%
    2. 2.IDEXX Laboratories Inc5.89%
    3. 3.Merck & Co Inc5.51%
    4. 4.Zoetis Inc Class A4.95%
    5. 5.CVS Group PLC4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理36.62%
    2. 2.防守性消費28.26%
    3. 3.周期性消費20.20%
    4. 4.基本物料7.54%
    5. 5.金融服務3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -