安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

791.77美元9.23(1.18%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月3.62%
3月11.51%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      791.77
      9.23
      1.18%
    • 2024/12/20
      782.54
      9.72
      1.23%
    • 2024/12/19
      792.26
      20.18
      2.48%
    • 2024/12/18
      812.44
      1.36
      0.17%
    • 2024/12/17
      813.80
      3.32
      0.41%
    • 2024/12/16
      817.12
      3.53
      0.43%
    • 2024/12/13
      820.65
      1.64
      0.20%
    • 2024/12/12
      822.29
      3.62
      0.44%
    • 2024/12/11
      818.67
      4.37
      0.53%
    • 2024/12/10
      823.04
      2.35
      0.29%
    • 2024/12/09
      820.69
      2.60
      0.32%
    • 2024/12/06
      818.09
      7.80
      0.94%
    • 2024/12/05
      825.89
      0.65
      0.08%
    • 2024/12/04
      826.54
      5.81
      0.70%
    • 2024/12/03
      832.35
      5.91
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      826.44
      1.20
      0.15%
    • 2024/11/29
      827.64
      0.47
      0.06%
    • 2024/11/27
      828.11
      3.82
      0.46%
    • 2024/11/26
      831.93
      4.75
      0.57%
    • 2024/11/25
      827.18
      5.69
      0.69%
    • 2024/11/22
      821.49
      7.17
      0.88%
    • 2024/11/21
      814.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      814.32
      2.95
      0.36%

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