安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

831.61美元0.59(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.6%
3月9.82%
1年2.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      831.61
      0.59
      0.07%
    • 2024/07/22
      831.02
      2.06
      0.25%
    • 2024/07/19
      833.08
      13.92
      1.64%
    • 2024/07/18
      847.00
      6.62
      0.79%
    • 2024/07/17
      840.38
      6.04
      0.72%
    • 2024/07/16
      834.34
      2.41
      0.29%
    • 2024/07/15
      836.75
      7.37
      0.89%
    • 2024/07/12
      829.38
      13.72
      1.68%
    • 2024/07/11
      815.66
      2.53
      0.31%
    • 2024/07/10
      813.13
      7.77
      0.95%
    • 2024/07/09
      820.90
      0.32
      0.04%
    • 2024/07/08
      821.22
      2.15
      0.26%
    • 2024/07/05
      819.07
      2.89
      0.35%
    • 2024/07/03
      816.18
      4.41
      0.54%
    • 2024/07/02
      811.77
      6.85
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      818.62
      3.58
      0.44%
    • 2024/06/28
      822.20
      4.81
      0.58%
    • 2024/06/27
      827.01
      3.80
      0.46%
    • 2024/06/26
      830.81
      3.35
      0.40%
    • 2024/06/25
      834.16
      4.43
      0.53%
    • 2024/06/24
      829.73
      0.60
      0.07%
    • 2024/06/21
      829.13
      9.36
      1.12%
    • 2024/06/20
      838.49
      10.34
      1.25%
    • 2024/06/18
      828.15
      4.21
      0.51%
    • 2024/06/17
      823.94
      0.80
      0.10%
    • 2024/06/14
      824.74
      5.02
      0.61%
    • 2024/06/13
      829.76
      2.34
      0.28%
    • 2024/06/12
      832.10
      1.00
      0.12%
    • 2024/06/11
      833.10
      0.15
      0.02%
    • 2024/06/10
      833.25
      8.24
      0.98%

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