安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

786.95美元5.39(0.69%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月3.14%
3月1.84%
1年3.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      786.95
      5.39
      0.69%
    • 2023/06/02
      781.56
      17.03
      2.23%
    • 2023/06/01
      764.53
      0.77
      0.10%
    • 2023/05/31
      763.76
      4.84
      0.63%
    • 2023/05/30
      768.60
      3.87
      0.51%
    • 2023/05/26
      764.73
      11.03
      1.42%
    • 2023/05/25
      775.76
      4.52
      0.58%
    • 2023/05/24
      780.28
      11.26
      1.42%
    • 2023/05/23
      791.54
      1.79
      0.23%
    • 2023/05/22
      793.33
      8.11
      1.01%
    • 2023/05/19
      801.44
      3.14
      0.39%
    • 2023/05/17
      798.30
      11.72
      1.45%
    • 2023/05/16
      810.02
      0.78
      0.10%
    • 2023/05/15
      810.80
      4.80
      0.59%
    • 2023/05/12
      815.60
      0.94
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      814.66
      7.28
      0.90%
    • 2023/05/10
      807.38
      8.39
      1.03%
    • 2023/05/08
      815.77
      3.28
      0.40%
    • 2023/05/05
      812.49
      3.30
      0.41%
    • 2023/05/04
      809.19
      2.91
      0.36%
    • 2023/05/03
      806.28
      3.91
      0.48%
    • 2023/05/02
      810.19
      6.77
      0.84%
    • 2023/04/28
      803.42
      1.74
      0.22%
    • 2023/04/27
      801.68
      6.78
      0.84%
    • 2023/04/26
      808.46
      1.14
      0.14%
    • 2023/04/25
      809.60
      0.15
      0.02%
    • 2023/04/24
      809.45
      6.08
      0.76%
    • 2023/04/21
      803.37
      8.87
      1.12%
    • 2023/04/20
      794.50
      5.02
      0.63%
    • 2023/04/19
      799.52
      1.02
      0.13%

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