安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

780.00美元7.48(0.97%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月4.34%
3月2.78%
1年4.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      780.00
      7.48
      0.97%
    • 2024/04/25
      772.52
      7.55
      0.97%
    • 2024/04/24
      780.07
      10.28
      1.34%
    • 2024/04/23
      769.79
      0.77
      0.10%
    • 2024/04/22
      769.02
      10.43
      1.38%
    • 2024/04/19
      758.59
      4.47
      0.59%
    • 2024/04/18
      763.06
      0.35
      0.05%
    • 2024/04/17
      763.41
      2.72
      0.36%
    • 2024/04/16
      760.69
      8.63
      1.12%
    • 2024/04/15
      769.32
      16.57
      2.11%
    • 2024/04/12
      785.89
      1.06
      0.14%
    • 2024/04/11
      784.83
      14.75
      1.85%
    • 2024/04/10
      799.58
      2.70
      0.34%
    • 2024/04/09
      796.88
      0.09
      0.01%
    • 2024/04/08
      796.79
      2.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      794.76
      2.85
      0.36%
    • 2024/04/04
      797.61
      0.26
      0.03%
    • 2024/04/03
      797.87
      8.95
      1.11%
    • 2024/04/02
      806.82
      5.53
      0.68%
    • 2024/03/28
      812.35
      8.83
      1.10%
    • 2024/03/27
      803.52
      1.78
      0.22%
    • 2024/03/26
      805.30
      2.26
      0.28%
    • 2024/03/25
      807.56
      1.64
      0.20%
    • 2024/03/22
      809.20
      1.02
      0.13%
    • 2024/03/21
      808.18
      8.55
      1.07%
    • 2024/03/20
      799.63
      3.45
      0.43%
    • 2024/03/19
      796.18
      4.82
      0.60%
    • 2024/03/18
      801.00
      0.50
      0.06%
    • 2024/03/15
      800.50
      9.73
      1.20%
    • 2024/03/14
      810.23
      0.88
      0.11%

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