安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

751.03美元11.34(1.53%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.79%
3月6.9%
1年2.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      751.03
      11.34
      1.53%
    • 2023/12/01
      739.69
      3.18
      0.43%
    • 2023/11/29
      741.65
      5.15
      0.70%
    • 2023/11/28
      736.50
      4.55
      0.61%
    • 2023/11/27
      741.05
      2.34
      0.32%
    • 2023/11/24
      738.71
      2.01
      0.27%
    • 2023/11/22
      736.70
      0.89
      0.12%
    • 2023/11/21
      737.59
      0.23
      0.03%
    • 2023/11/20
      737.82
      0.73
      0.10%
    • 2023/11/17
      738.55
      1.41
      0.19%
    • 2023/11/16
      737.14
      1.56
      0.21%
    • 2023/11/15
      738.70
      22.57
      3.15%
    • 2023/11/14
      716.13
      0.10
      0.01%
    • 2023/11/13
      716.03
      1.99
      0.28%
    • 2023/11/10
      714.04
      5.10
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      719.14
      4.51
      0.63%
    • 2023/11/08
      714.63
      0.75
      0.11%
    • 2023/11/07
      715.38
      2.57
      0.36%
    • 2023/11/06
      717.95
      8.05
      1.13%
    • 2023/11/03
      709.90
      10.95
      1.57%
    • 2023/11/02
      698.95
      4.56
      0.66%
    • 2023/10/31
      694.39
      6.39
      0.93%
    • 2023/10/30
      688.00
      7.61
      1.09%
    • 2023/10/27
      695.61
      3.84
      0.56%
    • 2023/10/26
      691.77
      8.79
      1.26%
    • 2023/10/25
      700.56
      2.67
      0.38%
    • 2023/10/24
      703.23
      3.94
      0.56%
    • 2023/10/23
      699.29
      3.50
      0.50%
    • 2023/10/20
      702.79
      7.50
      1.06%
    • 2023/10/19
      710.29
      9.79
      1.36%

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