安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

785.67美元1.34(0.17%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.12%
3月10.87%
1年13.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      785.67
      1.34
      0.17%
    • 2023/01/26
      784.33
      9.87
      1.27%
    • 2023/01/25
      774.46
      9.18
      1.17%
    • 2023/01/24
      783.64
      6.27
      0.81%
    • 2023/01/23
      777.37
      8.87
      1.15%
    • 2023/01/20
      768.50
      6.69
      0.86%
    • 2023/01/19
      775.19
      8.57
      1.09%
    • 2023/01/18
      783.76
      4.18
      0.54%
    • 2023/01/17
      779.58
      5.06
      0.65%
    • 2023/01/13
      774.52
      3.56
      0.46%
    • 2023/01/12
      770.96
      8.60
      1.13%
    • 2023/01/11
      762.36
      12.03
      1.60%
    • 2023/01/10
      750.33
      3.98
      0.53%
    • 2023/01/09
      746.35
      17.51
      2.40%
    • 2023/01/06
      728.84
      7.03
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      735.87
      5.63
      0.77%
    • 2023/01/04
      730.24
      6.15
      0.84%
    • 2023/01/03
      736.39
      4.00
      0.55%
    • 2022/12/30
      732.39
      8.24
      1.14%
    • 2022/12/29
      724.15
      6.29
      0.86%
    • 2022/12/28
      730.44
      2.98
      0.41%
    • 2022/12/27
      733.42
      4.00
      0.55%
    • 2022/12/23
      729.42
      6.30
      0.86%
    • 2022/12/22
      735.72
      6.50
      0.89%
    • 2022/12/21
      729.22
      3.16
      0.44%
    • 2022/12/20
      726.06
      4.76
      0.65%
    • 2022/12/19
      730.82
      0.40
      0.06%
    • 2022/12/16
      731.22
      18.62
      2.48%
    • 2022/12/15
      749.84
      10.90
      1.43%
    • 2022/12/14
      760.74
      4.81
      0.64%

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