安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

785.67美元1.34(0.17%)

2023/01/27更新

績效 /

1月7.12%

3月10.87%

1年13.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
785.67
1.34
0.17%
2023/01/26
784.33
9.87
1.27%
2023/01/25
774.46
9.18
1.17%
2023/01/24
783.64
6.27
0.81%
2023/01/23
777.37
8.87
1.15%
2023/01/20
768.50
6.69
0.86%
2023/01/19
775.19
8.57
1.09%
2023/01/18
783.76
4.18
0.54%
2023/01/17
779.58
5.06
0.65%
2023/01/13
774.52
3.56
0.46%
2023/01/12
770.96
8.60
1.13%
2023/01/11
762.36
12.03
1.60%
2023/01/10
750.33
3.98
0.53%
2023/01/09
746.35
17.51
2.40%
2023/01/06
728.84
7.03
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
735.87
5.63
0.77%
2023/01/04
730.24
6.15
0.84%
2023/01/03
736.39
4.00
0.55%
2022/12/30
732.39
8.24
1.14%
2022/12/29
724.15
6.29
0.86%
2022/12/28
730.44
2.98
0.41%
2022/12/27
733.42
4.00
0.55%
2022/12/23
729.42
6.30
0.86%
2022/12/22
735.72
6.50
0.89%
2022/12/21
729.22
3.16
0.44%
2022/12/20
726.06
4.76
0.65%
2022/12/19
730.82
0.40
0.06%
2022/12/16
731.22
18.62
2.48%
2022/12/15
749.84
10.90
1.43%
2022/12/14
760.74
4.81
0.64%

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