安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

751.03美元11.34(1.53%)

2023/12/04更新

績效 /

1月5.79%

3月6.9%

1年2.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
751.03
11.34
1.53%
2023/12/01
739.69
3.18
0.43%
2023/11/29
741.65
5.15
0.70%
2023/11/28
736.50
4.55
0.61%
2023/11/27
741.05
2.34
0.32%
2023/11/24
738.71
2.01
0.27%
2023/11/22
736.70
0.89
0.12%
2023/11/21
737.59
0.23
0.03%
2023/11/20
737.82
0.73
0.10%
2023/11/17
738.55
1.41
0.19%
2023/11/16
737.14
1.56
0.21%
2023/11/15
738.70
22.57
3.15%
2023/11/14
716.13
0.10
0.01%
2023/11/13
716.03
1.99
0.28%
2023/11/10
714.04
5.10
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
719.14
4.51
0.63%
2023/11/08
714.63
0.75
0.11%
2023/11/07
715.38
2.57
0.36%
2023/11/06
717.95
8.05
1.13%
2023/11/03
709.90
10.95
1.57%
2023/11/02
698.95
4.56
0.66%
2023/10/31
694.39
6.39
0.93%
2023/10/30
688.00
7.61
1.09%
2023/10/27
695.61
3.84
0.56%
2023/10/26
691.77
8.79
1.26%
2023/10/25
700.56
2.67
0.38%
2023/10/24
703.23
3.94
0.56%
2023/10/23
699.29
3.50
0.50%
2023/10/20
702.79
7.50
1.06%
2023/10/19
710.29
9.79
1.36%

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