安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)

786.95美元5.39(0.69%)

2023/06/05更新

績效 /

1月3.14%

3月1.84%

1年3.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
786.95
5.39
0.69%
2023/06/02
781.56
17.03
2.23%
2023/06/01
764.53
0.77
0.10%
2023/05/31
763.76
4.84
0.63%
2023/05/30
768.60
3.87
0.51%
2023/05/26
764.73
11.03
1.42%
2023/05/25
775.76
4.52
0.58%
2023/05/24
780.28
11.26
1.42%
2023/05/23
791.54
1.79
0.23%
2023/05/22
793.33
8.11
1.01%
2023/05/19
801.44
3.14
0.39%
2023/05/17
798.30
11.72
1.45%
2023/05/16
810.02
0.78
0.10%
2023/05/15
810.80
4.80
0.59%
2023/05/12
815.60
0.94
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
814.66
7.28
0.90%
2023/05/10
807.38
8.39
1.03%
2023/05/08
815.77
3.28
0.40%
2023/05/05
812.49
3.30
0.41%
2023/05/04
809.19
2.91
0.36%
2023/05/03
806.28
3.91
0.48%
2023/05/02
810.19
6.77
0.84%
2023/04/28
803.42
1.74
0.22%
2023/04/27
801.68
6.78
0.84%
2023/04/26
808.46
1.14
0.14%
2023/04/25
809.60
0.15
0.02%
2023/04/24
809.45
6.08
0.76%
2023/04/21
803.37
8.87
1.12%
2023/04/20
794.50
5.02
0.63%
2023/04/19
799.52
1.02
0.13%

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