資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

12.47美元0.06(0.48%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.36%
1年2.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      0.53%
      0.39%
    • 三個月
      2.36%
      0.74%
      1.15%
    • 一年
      2.81%
      0.89%
      0.63%
    • 三年(年度化)
      -
      0.58%
      2.14%
    • 五年(年度化)
      -
      0.20%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      -
      1.77%
      0.70%
    • 年初至今
      2.82%
      2.40%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    976.00百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2021-06-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.주로 경상수익으로 구성된 높은 수준의 총수익을 장기간 제공하고자 합니다. 2.이 하위펀드는 주로 적격투자국가의 발행인들이 발행한 다양한 통화의 국채 및 회사채에 투자하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 8%1.93%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional1.77%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.76%
    4. 4.Colombia (Republic of)1.66%
    5. 5.Argentina (Republic of) 0.5%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 8%1.93%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional1.77%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.76%
    4. 4.Colombia (Republic of)1.66%
    5. 5.Argentina (Republic of) 0.5%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -