資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm

12.31美元0.05(0.41%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.73%
3月5.18%
1年0.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/19
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2024/12/18
      12.32
      0.10
      0.81%
    • 2024/12/17
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/16
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/13
      12.48
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/12
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/11
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/04
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.48
      0.11
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/27
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/25
      12.59
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/22
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/18
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/15
      12.49
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      0.08%
    • 2024/11/14
      12.50
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      0.08%
    • 2024/11/13
      12.51
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      0.16%
    • 2024/11/12
      12.53
      0.13
      1.03%
    • 2024/11/08
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
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