資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm

12.54美元0.01(0.08%)
2024/11/20更新
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    • 2024/11/20
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/18
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/15
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      12.53
      0.13
      1.03%
    • 2024/11/08
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
      12.67
      0.14
      1.12%
    • 2024/11/06
      12.53
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/05
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/04
      12.58
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      0.63%
    • 2024/10/31
      12.66
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      0.24%
    • 2024/10/30
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      12.68
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/25
      12.71
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      0.08%
    • 2024/10/24
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/23
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/22
      12.73
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      0.39%
    • 2024/10/21
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      0.39%
    • 2024/10/18
      12.83
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      0.00%
    • 2024/10/17
      12.83
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      0.23%
    • 2024/10/16
      12.86
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      0.08%
    • 2024/10/15
      12.87
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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