資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm

12.59美元0.04(0.32%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.76%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/27
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/25
      12.59
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/22
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/18
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/15
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      12.53
      0.13
      1.03%
    • 2024/11/08
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/07
      12.67
      0.14
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      12.53
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/05
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/04
      12.58
      0.08
      0.63%
    • 2024/10/31
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/30
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/28
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/25
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/24
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/23
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/22
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/21
      12.78
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/18
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/17
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/16
      12.86
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價