資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

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2024/05/08更新
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3月0.98%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/07
      12.73
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/06
      12.69
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/03
      12.65
      0.09
      0.72%
    • 2024/05/02
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/29
      12.63
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/26
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/25
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/24
      12.57
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/23
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/22
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/18
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      12.54
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      12.47
      0.14
      1.11%
    • 2024/04/15
      12.61
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/12
      12.70
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/11
      12.74
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/10
      12.80
      0.08
      0.62%
    • 2024/04/09
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/04
      12.88
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/03
      12.84
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      0.31%
    • 2024/04/02
      12.80
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      1.24%
    • 2024/03/28
      12.96
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      0.16%
    • 2024/03/27
      12.94
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    • 2024/03/26
      12.93
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    • 2024/03/25
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