群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣)

9.25離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.66%
1年9.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      5.04%
    • 三個月
      0.66%
      -
      5.61%
    • 一年
      9.53%
      -
      24.95%
    • 三年(年度化)
      2.62%
      -
      10.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.63%
    • 年初至今
      4.73%
      -
      14.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.73%
    基金規模
    325.44百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2021-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起三個月後, 投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 投資於本國及外國子基金中屬「債券型及債券型 ETF」之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之四十(40%)(含)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,包含經理公司於本基金終止前一個月所為之專業 判斷。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.41%
    2. 2.新興亞洲6.30%
    3. 3.已開發亞洲4.33%
    4. 4.歐元區2.83%
    5. 5.拉丁美洲1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.58%
    2. 2.金融服務6.87%
    3. 3.周期性消費6.21%
    4. 4.工業5.24%
    5. 5.電訊服務5.15%
    前五大持股
    1. 1.FTGF CB US Lg Cp Gr PR USD Acc8.84%
    2. 2.iShares MSCI Emerging Markets ETF8.36%
    3. 3.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD7.23%
    4. 4.MS INVF Global Opportunity I6.86%
    5. 5.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.41%
    2. 2.新興亞洲6.30%
    3. 3.已開發亞洲4.33%
    4. 4.歐元區2.83%
    5. 5.拉丁美洲1.55%
    前五大持股
    1. 1.FTGF CB US Lg Cp Gr PR USD Acc8.84%
    2. 2.iShares MSCI Emerging Markets ETF8.36%
    3. 3.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD7.23%
    4. 4.MS INVF Global Opportunity I6.86%
    5. 5.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.58%
    2. 2.金融服務6.87%
    3. 3.周期性消費6.21%
    4. 4.工業5.24%
    5. 5.電訊服務5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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