群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)

10.34離岸人民幣0.01(0.08%)

2026/01/16更新

績效 /

1月2.12%

3月2.45%

1年8.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
10.34
0.01
0.08%
2026/01/15
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0.03
0.26%
2026/01/14
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0.01%
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0.01
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2026/01/05
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2026/01/02
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2025/12/31
10.14
0.03
0.31%
2025/12/30
10.17
0.01
0.13%
2025/12/29
10.18
0.01
0.09%
2025/12/26
10.19
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
10.19
0.01
0.13%
2025/12/22
10.18
0.03
0.27%
2025/12/19
10.15
0.03
0.34%
2025/12/18
10.12
0.02
0.17%
2025/12/17
10.10
0.03
0.27%
2025/12/16
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2025/12/15
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0.54%
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