群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)

9.32離岸人民幣0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月3.49%
3月4.14%
1年1.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      9.32
      0.09
      0.94%
    • 2025/03/05
      9.40
      0.05
      0.49%
    • 2025/03/04
      9.36
      0.07
      0.74%
    • 2025/03/03
      9.43
      0.03
      0.29%
    • 2025/02/27
      9.46
      0.08
      0.79%
    • 2025/02/26
      9.53
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/25
      9.50
      0.04
      0.41%
    • 2025/02/24
      9.54
      0.06
      0.61%
    • 2025/02/21
      9.60
      0.07
      0.70%
    • 2025/02/20
      9.66
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/19
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/18
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/14
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/13
      9.65
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      9.62
      0.03
      0.29%
    • 2025/02/11
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/10
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/06
      9.66
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/05
      9.63
      0.04
      0.39%
    • 2025/02/04
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/03
      9.56
      0.08
      0.79%
    • 2025/01/24
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/23
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/22
      9.62
      0.05
      0.55%
    • 2025/01/21
      9.57
      0.04
      0.37%
    • 2025/01/20
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/17
      9.53
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/16
      9.51
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價