野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價

8.14美元0.04(0.5%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.44%
3月7.48%
1年9.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      -
      3.12%
    • 三個月
      7.48%
      -
      8.62%
    • 一年
      9.02%
      -
      7.07%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.35%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.65%
    • 年初至今
      3.80%
      -
      3.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.80%
    基金規模
    286.22百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-06-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.46%
    2. 2.美國1.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.07%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.40%
    2. 2.防守性消費0.39%
    3. 3.健康護理0.37%
    4. 4.能源0.27%
    5. 5.科技0.24%
    前五大持股
    1. 1.Navient Corporation 5.5%4.02%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 3.81%2.67%
    3. 3.Service Properties Trust 7.5%2.62%
    4. 4.Equitrans Midstream Corporation 5.5%2.49%
    5. 5.Telecom Italia Capital S.A. 6.375%2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.46%
    2. 2.美國1.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.07%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Navient Corporation 5.5%4.02%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 3.81%2.67%
    3. 3.Service Properties Trust 7.5%2.62%
    4. 4.Equitrans Midstream Corporation 5.5%2.49%
    5. 5.Telecom Italia Capital S.A. 6.375%2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.40%
    2. 2.防守性消費0.39%
    3. 3.健康護理0.37%
    4. 4.能源0.27%
    5. 5.科技0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -