野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.92美元0(0.06%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.84%
3月3.31%
1年11.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      7.92
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/11
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      7.92
      0.05
      0.61%
    • 2024/09/06
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      7.96
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/04
      7.95
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/03
      7.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/28
      7.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/26
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      7.94
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/22
      7.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      7.93
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/20
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/19
      7.90
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/16
      7.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/15
      7.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/14
      7.87
      0.02
      0.29%
    • 2024/08/13
      7.85
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/12
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/09
      7.82
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/08
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/07
      7.81
      0.05
      0.69%
    • 2024/08/06
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/05
      7.85
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/02
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/01
      7.87
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      0.22%

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