野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.87美元0.01(0.07%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.76%
1年5.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/27
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/24
      7.88
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/23
      7.91
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/22
      7.90
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/21
      7.87
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/20
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/17
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/16
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      7.82
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/14
      7.86
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/13
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/10
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/09
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      7.86
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      7.88
      0.07
      0.93%
    • 2023/03/06
      7.95
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/03
      7.93
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/02
      7.88
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/01
      7.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/23
      7.90
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/22
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      7.87
      0.05
      0.68%
    • 2023/02/17
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/16
      7.95
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      7.97
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/14
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/13
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/10
      8.00
      0.06
      0.79%

    下載歷史報價