野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.61美元0.02(0.26%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.53%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/28
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/27
      7.64
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/26
      7.66
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/25
      7.68
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/22
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      7.69
      0.04
      0.55%
    • 2023/09/20
      7.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/19
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/13
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      7.74
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      7.74
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/07
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/06
      7.78
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      7.80
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/01
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/31
      7.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/30
      7.81
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/29
      7.79
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/28
      7.76
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/25
      7.75
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/24
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      7.75
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/22
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/18
      7.72
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價