野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.61美元0.02(0.26%)

2023/10/02更新

績效 /

1月1.98%

3月1.53%

1年6.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
7.61
0.02
0.26%
2023/09/28
7.63
0.01
0.13%
2023/09/27
7.64
0.02
0.20%
2023/09/26
7.66
0.02
0.28%
2023/09/25
7.68
0.02
0.24%
2023/09/22
7.70
0.01
0.07%
2023/09/21
7.69
0.04
0.55%
2023/09/20
7.74
0.00
0.05%
2023/09/19
7.73
0.01
0.08%
2023/09/18
7.74
0.00
0.03%
2023/09/15
7.74
0.01
0.11%
2023/09/14
7.75
0.00
0.04%
2023/09/13
7.75
0.00
0.04%
2023/09/12
7.74
0.00
0.01%
2023/09/11
7.74
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
7.74
0.04
0.54%
2023/09/07
7.78
0.01
0.07%
2023/09/06
7.78
0.02
0.24%
2023/09/05
7.80
0.02
0.32%
2023/09/01
7.82
0.00
0.05%
2023/08/31
7.83
0.02
0.23%
2023/08/30
7.81
0.02
0.25%
2023/08/29
7.79
0.02
0.31%
2023/08/28
7.76
0.02
0.22%
2023/08/25
7.75
0.01
0.06%
2023/08/24
7.75
0.00
0.00%
2023/08/23
7.75
0.04
0.48%
2023/08/22
7.72
0.01
0.07%
2023/08/21
7.71
0.01
0.17%
2023/08/18
7.72
0.01
0.12%

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