野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價

7.89美元0.01(0.13%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.29%
3月4.14%
1年8.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/22
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      7.87
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/07
      7.90
      0.05
      0.64%
    • 2024/02/06
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/05
      7.93
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/02
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/01
      7.99
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/31
      7.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/30
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/26
      7.95
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      7.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/24
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/23
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/19
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/18
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      7.90
      0.03
      0.40%
    • 2024/01/16
      7.94
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/12
      7.96
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/11
      7.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/10
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/09
      7.91
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/08
      7.90
      0.04
      0.56%
    • 2024/01/05
      7.94
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/04
      7.95
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價