凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)

11.49離岸人民幣0.14(1.23%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.2%
3月8.7%
1年21.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      0.07%
    • 三個月
      8.70%
      -
      7.18%
    • 一年
      21.59%
      -
      13.90%
    • 三年(年度化)
      2.66%
      -
      0.34%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.75%
    • 年初至今
      15.13%
      -
      9.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    15.13%
    基金規模
    250.51百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本子基金投資於國內外之有價證券,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本子基金自成立日起六個月後: A.投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金 額不得低於本子基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有 價證券之總額,不得低於本子基金淨資產價值之 60%(含);投 資於全球趨勢相關產業之總金額不得低於本子基金淨資產價值 之 60%(含)。 B. 前述第 A 目所謂全球趨勢相關產業包括但不限於健康護理、數 位金融、人工智慧、汽車科技、氣候變遷與環境保護、消費模 式、數位媒體、消費體驗,或未來因科技創新所交互應用而產 生的趨勢產業。 (A)健康護理、(B)數位金融、(C)人工智慧、(D)汽車科技、(E)氣候變遷與環境保護、(F)消費模式、(G)數位媒體、(H)消費體驗 (2)本子基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、 上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外 發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售 之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.18%
    2. 2.已開發亞洲5.14%
    3. 3.日本3.01%
    4. 4.英國2.90%
    5. 5.歐元區2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.97%
    2. 2.周期性消費24.99%
    3. 3.健康護理16.13%
    4. 4.電訊服務11.22%
    5. 5.金融服務7.09%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.01%
    2. 2.Microsoft Corp8.57%
    3. 3.Chipotle Mexican Grill Inc7.20%
    4. 4.Alphabet Inc Class C6.56%
    5. 5.Eli Lilly and Co5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.18%
    2. 2.已開發亞洲5.14%
    3. 3.日本3.01%
    4. 4.英國2.90%
    5. 5.歐元區2.10%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.01%
    2. 2.Microsoft Corp8.57%
    3. 3.Chipotle Mexican Grill Inc7.20%
    4. 4.Alphabet Inc Class C6.56%
    5. 5.Eli Lilly and Co5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.97%
    2. 2.周期性消費24.99%
    3. 3.健康護理16.13%
    4. 4.電訊服務11.22%
    5. 5.金融服務7.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -