凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)

10.08離岸人民幣0.12(1.18%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月5.9%
3月15%
1年4.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      10.08
      0.12
      1.18%
    • 2025/04/17
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/16
      10.22
      0.23
      2.20%
    • 2025/04/15
      10.45
      0.08
      0.77%
    • 2025/04/14
      10.37
      0.12
      1.17%
    • 2025/04/11
      10.25
      0.12
      1.19%
    • 2025/04/10
      10.13
      0.24
      2.31%
    • 2025/04/09
      10.37
      0.59
      6.03%
    • 2025/04/08
      9.78
      0.08
      0.83%
    • 2025/04/07
      9.70
      0.97
      9.09%
    • 2025/04/02
      10.67
      0.12
      1.14%
    • 2025/04/01
      10.55
      0.07
      0.67%
    • 2025/03/31
      10.48
      0.10
      0.95%
    • 2025/03/28
      10.58
      0.25
      2.31%
    • 2025/03/27
      10.83
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      10.89
      0.19
      1.72%
    • 2025/03/25
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/24
      11.06
      0.18
      1.65%
    • 2025/03/21
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/20
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/19
      10.84
      0.13
      1.21%
    • 2025/03/18
      10.71
      0.13
      1.20%
    • 2025/03/17
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2025/03/14
      10.77
      0.21
      1.99%
    • 2025/03/13
      10.56
      0.18
      1.68%
    • 2025/03/12
      10.74
      0.14
      1.32%
    • 2025/03/11
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2025/03/10
      10.64
      0.35
      3.19%
    • 2025/03/07
      10.99
      0.09
      0.81%
    • 2025/03/06
      11.08
      0.35
      3.06%

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