凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)

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2024/12/12更新
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3月9.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      12.46
      0.09
      0.72%
    • 2024/12/11
      12.55
      0.21
      1.70%
    • 2024/12/10
      12.34
      0.08
      0.64%
    • 2024/12/09
      12.42
      0.18
      1.43%
    • 2024/12/06
      12.60
      0.09
      0.72%
    • 2024/12/05
      12.51
      0.07
      0.56%
    • 2024/12/04
      12.58
      0.16
      1.29%
    • 2024/12/03
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/02
      12.38
      0.09
      0.73%
    • 2024/11/29
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2024/11/27
      12.22
      0.07
      0.57%
    • 2024/11/26
      12.29
      0.11
      0.90%
    • 2024/11/25
      12.18
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/22
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/21
      12.10
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/19
      11.96
      0.21
      1.79%
    • 2024/11/18
      11.75
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/15
      11.80
      0.28
      2.32%
    • 2024/11/14
      12.08
      0.09
      0.74%
    • 2024/11/13
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      12.16
      0.07
      0.58%
    • 2024/11/11
      12.09
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/08
      12.04
      0.11
      0.92%
    • 2024/11/07
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/06
      11.90
      0.28
      2.41%
    • 2024/11/05
      11.62
      0.12
      1.04%
    • 2024/11/04
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/01
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/30
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