凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)

7.94離岸人民幣0.04(0.51%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月7.73%
3月2.98%
1年8.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/06
      7.90
      0.06
      0.75%
    • 2023/02/03
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/02
      7.98
      0.13
      1.66%
    • 2023/02/01
      7.85
      0.05
      0.64%
    • 2023/01/31
      7.80
      0.09
      1.17%
    • 2023/01/30
      7.71
      0.09
      1.18%
    • 2023/01/17
      7.62
      0.07
      0.93%
    • 2023/01/13
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/12
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/11
      7.51
      0.10
      1.35%
    • 2023/01/10
      7.41
      0.06
      0.82%
    • 2023/01/09
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/06
      7.37
      0.09
      1.24%
    • 2023/01/05
      7.28
      0.12
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/03
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/30
      7.39
      0.08
      1.07%
    • 2022/12/29
      7.47
      0.11
      1.50%
    • 2022/12/28
      7.36
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/27
      7.39
      0.10
      1.34%
    • 2022/12/23
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      7.48
      0.08
      1.06%
    • 2022/12/21
      7.56
      0.11
      1.48%
    • 2022/12/20
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      7.45
      0.08
      1.06%
    • 2022/12/16
      7.53
      0.12
      1.57%
    • 2022/12/15
      7.65
      0.13
      1.67%
    • 2022/12/14
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/13
      7.81
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價