凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)

12.68離岸人民幣0.12(0.94%)

2025/11/06更新

績效 /

1月1.44%

3月5.75%

1年6.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
12.68
0.12
0.94%
2025/11/05
12.80
0.07
0.55%
2025/11/04
12.73
0.22
1.70%
2025/11/03
12.95
0.08
0.62%
2025/10/31
12.87
0.07
0.55%
2025/10/30
12.80
0.08
0.62%
2025/10/29
12.88
0.03
0.23%
2025/10/28
12.85
0.01
0.08%
2025/10/27
12.84
0.35
2.80%
2025/10/23
12.49
0.13
1.05%
2025/10/22
12.36
0.09
0.72%
2025/10/21
12.45
0.03
0.24%
2025/10/20
12.48
0.14
1.14%
2025/10/17
12.34
0.02
0.16%
2025/10/16
12.32
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
12.35
0.07
0.57%
2025/10/14
12.28
0.11
0.89%
2025/10/13
12.39
0.20
1.59%
2025/10/09
12.59
0.01
0.08%
2025/10/08
12.60
0.11
0.88%
2025/10/07
12.49
0.01
0.08%
2025/10/03
12.50
0.01
0.08%
2025/10/02
12.49
0.06
0.48%
2025/10/01
12.43
0.09
0.73%
2025/09/30
12.34
0.04
0.33%
2025/09/26
12.30
0.03
0.24%
2025/09/25
12.27
0.05
0.41%
2025/09/24
12.32
0.03
0.24%
2025/09/23
12.35
0.11
0.88%
2025/09/22
12.46
0.08
0.65%

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