凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)

8.95離岸人民幣0.1(1.13%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月7.7%
3月17.3%
1年17.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      8.95
      0.10
      1.13%
    • 2023/05/31
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      8.84
      0.08
      0.91%
    • 2023/05/25
      8.76
      0.12
      1.39%
    • 2023/05/24
      8.64
      0.06
      0.69%
    • 2023/05/23
      8.70
      0.09
      1.02%
    • 2023/05/22
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/19
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/18
      8.80
      0.13
      1.50%
    • 2023/05/17
      8.67
      0.08
      0.93%
    • 2023/05/16
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/15
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/12
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/11
      8.53
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.49
      0.10
      1.19%
    • 2023/05/09
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/08
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/05
      8.38
      0.12
      1.45%
    • 2023/05/04
      8.26
      0.05
      0.60%
    • 2023/05/03
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/02
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/28
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/27
      8.28
      0.10
      1.22%
    • 2023/04/26
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2023/04/25
      8.14
      0.07
      0.85%
    • 2023/04/24
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2023/04/20
      8.18
      0.06
      0.73%
    • 2023/04/19
      8.24
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價