凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)

11.39離岸人民幣0.02(0.18%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.02%
3月4.11%
1年28.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/24
      11.37
      0.09
      0.80%
    • 2024/05/23
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/22
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/20
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/17
      11.20
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/16
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/15
      11.18
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/14
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/13
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/10
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/09
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      11.03
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/07
      11.10
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      11.06
      0.16
      1.47%
    • 2024/05/03
      10.90
      0.12
      1.11%
    • 2024/05/02
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/30
      10.75
      0.13
      1.20%
    • 2024/04/29
      10.88
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/26
      10.95
      0.24
      2.24%
    • 2024/04/25
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.76
      0.19
      1.80%
    • 2024/04/22
      10.57
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/19
      10.49
      0.20
      1.87%
    • 2024/04/18
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/17
      10.73
      0.12
      1.11%
    • 2024/04/16
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.83
      0.18
      1.64%

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