凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積)

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2024/04/23更新
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3月4.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.76
      0.19
      1.80%
    • 2024/04/22
      10.57
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/19
      10.49
      0.20
      1.87%
    • 2024/04/18
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/17
      10.73
      0.12
      1.11%
    • 2024/04/16
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.83
      0.18
      1.64%
    • 2024/04/12
      11.01
      0.12
      1.08%
    • 2024/04/11
      11.13
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/10
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/09
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.06
      0.12
      1.07%
    • 2024/04/01
      11.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/25
      11.18
      0.09
      0.80%
    • 2024/03/22
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/21
      11.20
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/20
      11.14
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      1.00%
    • 2024/03/19
      11.03
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    • 2024/03/18
      10.97
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/15
      10.90
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      1.27%
    • 2024/03/14
      11.04
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      11.03
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      1.85%
    • 2024/03/11
      10.83
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      1.37%
    • 2024/03/08
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