凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)

10.54美元0.03(0.28%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月4.27%
3月0.19%
1年16.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      4.27%
      -
      2.48%
    • 三個月
      0.19%
      -
      0.41%
    • 一年
      16.08%
      -
      15.44%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      -
      2.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.71%
    • 年初至今
      0.19%
      -
      1.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    27.19百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2021-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本子基金投資於國內外之有價證券,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本子基金自成立日起六個月後: A.投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金 額不得低於本子基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有 價證券之總額,不得低於本子基金淨資產價值之 60%(含);投 資於全球趨勢相關產業之總金額不得低於本子基金淨資產價值 之 60%(含)。 B. 前述第 A 目所謂全球趨勢相關產業包括但不限於健康護理、數 位金融、人工智慧、汽車科技、氣候變遷與環境保護、消費模 式、數位媒體、消費體驗,或未來因科技創新所交互應用而產 生的趨勢產業。 (A)健康護理、(B)數位金融、(C)人工智慧、(D)汽車科技、(E)氣候變遷與環境保護、(F)消費模式、(G)數位媒體、(H)消費體驗 (2)本子基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、 上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外 發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售 之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.27%
    2. 2.日本7.03%
    3. 3.英國4.99%
    4. 4.已開發亞洲3.44%
    5. 5.加拿大2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.91%
    2. 2.周期性消費22.80%
    3. 3.電訊服務17.64%
    4. 4.健康護理14.39%
    5. 5.工業3.06%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.35%
    2. 2.Alphabet Inc Class C6.90%
    3. 3.NVIDIA Corp6.67%
    4. 4.Netflix Inc4.92%
    5. 5.Microsoft Corp4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.27%
    2. 2.日本7.03%
    3. 3.英國4.99%
    4. 4.已開發亞洲3.44%
    5. 5.加拿大2.37%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.35%
    2. 2.Alphabet Inc Class C6.90%
    3. 3.NVIDIA Corp6.67%
    4. 4.Netflix Inc4.92%
    5. 5.Microsoft Corp4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.91%
    2. 2.周期性消費22.80%
    3. 3.電訊服務17.64%
    4. 4.健康護理14.39%
    5. 5.工業3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -

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