凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)

9.84美元0.26(2.71%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月6.15%
3月12.33%
1年35.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      6.15%
      -
      4.67%
    • 三個月
      12.33%
      -
      10.88%
    • 一年
      35.91%
      -
      20.76%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.16%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.67%
    • 年初至今
      8.61%
      -
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.61%
    基金規模
    38.26百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2021-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本子基金投資於國內外之有價證券,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本子基金自成立日起六個月後: A.投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金 額不得低於本子基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有 價證券之總額,不得低於本子基金淨資產價值之 60%(含);投 資於全球趨勢相關產業之總金額不得低於本子基金淨資產價值 之 60%(含)。 B. 前述第 A 目所謂全球趨勢相關產業包括但不限於健康護理、數 位金融、人工智慧、汽車科技、氣候變遷與環境保護、消費模 式、數位媒體、消費體驗,或未來因科技創新所交互應用而產 生的趨勢產業。 (A)健康護理、(B)數位金融、(C)人工智慧、(D)汽車科技、(E)氣候變遷與環境保護、(F)消費模式、(G)數位媒體、(H)消費體驗 (2)本子基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、 上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外 發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售 之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.33%
    2. 2.拉丁美洲3.68%
    3. 3.日本2.42%
    4. 4.歐元區2.31%
    5. 5.加拿大1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.86%
    2. 2.周期性消費23.57%
    3. 3.健康護理13.15%
    4. 4.金融服務9.26%
    5. 5.電訊服務9.04%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.Amazon.com Inc6.56%
    3. 3.Chipotle Mexican Grill Inc4.76%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.56%
    5. 5.Visa Inc Class A3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.33%
    2. 2.拉丁美洲3.68%
    3. 3.日本2.42%
    4. 4.歐元區2.31%
    5. 5.加拿大1.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.77%
    2. 2.Amazon.com Inc6.56%
    3. 3.Chipotle Mexican Grill Inc4.76%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.56%
    5. 5.Visa Inc Class A3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.86%
    2. 2.周期性消費23.57%
    3. 3.健康護理13.15%
    4. 4.金融服務9.26%
    5. 5.電訊服務9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -