凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)

10.15美元0.02(0.2%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月6.07%
3月3.05%
1年27.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      10.13
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/23
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/22
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/20
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/17
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/16
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/15
      10.03
      0.12
      1.21%
    • 2024/05/14
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/13
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/10
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/08
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/07
      9.95
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.92
      0.12
      1.22%
    • 2024/05/03
      9.80
      0.12
      1.24%
    • 2024/05/02
      9.68
      0.10
      1.04%
    • 2024/04/30
      9.58
      0.14
      1.44%
    • 2024/04/29
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/26
      9.75
      0.19
      1.99%
    • 2024/04/25
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/23
      9.59
      0.15
      1.59%
    • 2024/04/22
      9.44
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/19
      9.36
      0.18
      1.89%
    • 2024/04/18
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/17
      9.58
      0.08
      0.83%
    • 2024/04/16
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      9.65
      0.15
      1.53%

    下載歷史報價