凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)

10.20美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
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3月6.36%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.19
      0.10
      0.99%
    • 2024/07/19
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      10.08
      0.17
      1.66%
    • 2024/07/17
      10.25
      0.22
      2.10%
    • 2024/07/16
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/15
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/12
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/11
      10.41
      0.10
      0.95%
    • 2024/07/10
      10.51
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/09
      10.44
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      0.00%
    • 2024/07/08
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/05
      10.49
      0.09
      0.87%
    • 2024/07/03
      10.40
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/02
      10.34
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      10.29
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/27
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/26
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.36
      0.11
      1.07%
    • 2024/06/24
      10.25
      0.08
      0.77%
    • 2024/06/21
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/20
      10.31
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      0.67%
    • 2024/06/18
      10.38
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      0.29%
    • 2024/06/17
      10.35
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    • 2024/06/14
      10.30
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      10.24
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    • 2024/06/07
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