凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)

7.56美元0.1(1.31%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.85%
3月12.81%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.56
      0.10
      1.31%
    • 2023/02/02
      7.66
      0.10
      1.32%
    • 2023/02/01
      7.56
      0.09
      1.21%
    • 2023/01/31
      7.47
      0.09
      1.22%
    • 2023/01/30
      7.38
      0.10
      1.37%
    • 2023/01/17
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/12
      7.24
      0.06
      0.84%
    • 2023/01/11
      7.18
      0.12
      1.70%
    • 2023/01/10
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/09
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/06
      6.99
      0.15
      2.19%
    • 2023/01/05
      6.84
      0.10
      1.44%
    • 2023/01/04
      6.94
      0.05
      0.73%
    • 2023/01/03
      6.89
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/29
      6.93
      0.12
      1.76%
    • 2022/12/28
      6.81
      0.06
      0.87%
    • 2022/12/27
      6.87
      0.05
      0.72%
    • 2022/12/23
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      6.91
      0.09
      1.29%
    • 2022/12/21
      7.00
      0.07
      1.01%
    • 2022/12/20
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/19
      6.90
      0.09
      1.29%
    • 2022/12/16
      6.99
      0.09
      1.27%
    • 2022/12/15
      7.08
      0.17
      2.35%
    • 2022/12/14
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/13
      7.26
      0.06
      0.83%
    • 2022/12/12
      7.20
      0.09
      1.27%
    • 2022/12/09
      7.11
      0.05
      0.70%

    下載歷史報價