凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)

9.86美元0.16(1.65%)

2025/03/24更新

績效 /

1月5.92%

3月8.79%

1年1.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
9.86
0.16
1.65%
2025/03/21
9.70
0.01
0.10%
2025/03/20
9.69
0.01
0.10%
2025/03/19
9.70
0.11
1.15%
2025/03/18
9.59
0.11
1.13%
2025/03/17
9.70
0.07
0.73%
2025/03/14
9.63
0.20
2.12%
2025/03/13
9.43
0.17
1.77%
2025/03/12
9.60
0.11
1.16%
2025/03/11
9.49
0.01
0.11%
2025/03/10
9.48
0.34
3.46%
2025/03/07
9.82
0.08
0.81%
2025/03/06
9.90
0.32
3.13%
2025/03/05
10.22
0.17
1.69%
2025/03/04
10.05
0.07
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
10.12
0.10
0.98%
2025/02/27
10.22
0.24
2.29%
2025/02/26
10.46
0.10
0.97%
2025/02/25
10.36
0.12
1.15%
2025/02/24
10.48
0.10
0.95%
2025/02/21
10.58
0.19
1.76%
2025/02/20
10.77
0.07
0.65%
2025/02/19
10.84
0.06
0.55%
2025/02/18
10.90
0.00
0.00%
2025/02/14
10.90
0.01
0.09%
2025/02/13
10.89
0.11
1.02%
2025/02/12
10.78
0.01
0.09%
2025/02/11
10.79
0.08
0.74%
2025/02/10
10.87
0.09
0.84%
2025/02/07
10.78
0.11
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