凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)

11.95美元0.01(0.08%)

2026/01/16更新

績效 /

1月4.64%

3月6.79%

1年13.38%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
11.95
0.01
0.08%
2026/01/15
11.96
0.12
1.01%
2026/01/14
11.84
0.15
1.25%
2026/01/13
11.99
0.02
0.17%
2026/01/12
12.01
0.06
0.50%
2026/01/09
11.95
0.10
0.84%
2026/01/08
11.85
0.07
0.59%
2026/01/07
11.92
0.02
0.17%
2026/01/06
11.90
0.15
1.28%
2026/01/05
11.75
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0.60%
2026/01/02
11.68
0.11
0.95%
2025/12/31
11.57
0.06
0.52%
2025/12/30
11.63
0.04
0.34%
2025/12/29
11.67
0.05
0.43%
2025/12/26
11.72
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
11.69
0.02
0.17%
2025/12/23
11.67
0.03
0.26%
2025/12/22
11.64
0.09
0.78%
2025/12/19
11.55
0.17
1.49%
2025/12/18
11.38
0.15
1.34%
2025/12/17
11.23
0.19
1.66%
2025/12/16
11.42
0.04
0.35%
2025/12/15
11.46
0.09
0.78%
2025/12/12
11.55
0.26
2.20%
2025/12/11
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2025/12/10
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2025/12/09
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2025/12/08
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0.01
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2025/12/05
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