凱基環球趨勢基金-美元NA(累積)

8.15美元0.1(1.24%)

2023/06/01更新

績效 /

1月5.03%

3月13.51%

1年10.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
8.15
0.10
1.24%
2023/05/31
8.05
0.03
0.37%
2023/05/30
8.08
0.01
0.12%
2023/05/26
8.09
0.10
1.25%
2023/05/25
7.99
0.07
0.88%
2023/05/24
7.92
0.05
0.63%
2023/05/23
7.97
0.10
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2023/05/22
8.07
0.00
0.00%
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0.12%
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8.01
0.07
0.88%
2023/05/16
7.94
0.03
0.38%
2023/05/15
7.97
0.02
0.25%
2023/05/12
7.95
0.02
0.25%
2023/05/11
7.93
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
7.91
0.07
0.89%
2023/05/09
7.84
0.03
0.38%
2023/05/08
7.87
0.03
0.38%
2023/05/05
7.84
0.11
1.42%
2023/05/04
7.73
0.04
0.52%
2023/05/03
7.77
0.05
0.65%
2023/05/02
7.72
0.04
0.52%
2023/04/28
7.76
0.03
0.39%
2023/04/27
7.73
0.10
1.31%
2023/04/26
7.63
0.04
0.53%
2023/04/25
7.59
0.11
1.43%
2023/04/24
7.70
0.01
0.13%
2023/04/21
7.71
0.02
0.26%
2023/04/20
7.69
0.05
0.65%
2023/04/19
7.74
0.03
0.39%

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