凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)

8.04新台幣0.09(1.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.11%
3月4.1%
1年3.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      7.11%
      -
      10.18%
    • 三個月
      4.10%
      -
      14.96%
    • 一年
      3.67%
      -
      12.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.97%
    • 年初至今
      7.11%
      -
      10.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.11%
    基金規模
    846.29百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.54%
    2. 2.日本4.42%
    3. 3.英國4.24%
    4. 4.歐元區4.04%
    5. 5.拉丁美洲1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.38%
    2. 2.周期性消費16.90%
    3. 3.科技14.89%
    4. 4.金融服務11.22%
    5. 5.電訊服務6.57%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.28%
    2. 2.Visa Inc Class A5.47%
    3. 3.Prologis Inc5.38%
    4. 4.Eli Lilly and Co5.35%
    5. 5.Chipotle Mexican Grill Inc5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.54%
    2. 2.日本4.42%
    3. 3.英國4.24%
    4. 4.歐元區4.04%
    5. 5.拉丁美洲1.25%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.28%
    2. 2.Visa Inc Class A5.47%
    3. 3.Prologis Inc5.38%
    4. 4.Eli Lilly and Co5.35%
    5. 5.Chipotle Mexican Grill Inc5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.38%
    2. 2.周期性消費16.90%
    3. 3.科技14.89%
    4. 4.金融服務11.22%
    5. 5.電訊服務6.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -