KGI Global Trend Fund

新台幣(0%)
更新
績效 / 
1月9.19%
3月15.35%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.67%
      -
      -
    • 一個月
      9.19%
      -
      0.91%
    • 三個月
      15.35%
      -
      0.93%
    • 一年
      -
      -
      11.22%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.44%
    • 年初至今
      11.60%
      -
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.60%
    基金規模
    1,222.57百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2021-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.41%
    2. 2.英國6.32%
    3. 3.新興亞洲5.01%
    4. 4.拉丁美洲3.56%
    5. 5.歐元區3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.04%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.周期性消費19.87%
    4. 4.健康護理17.23%
    5. 5.金融服務7.20%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.10%
    2. 2.Amazon.com Inc4.70%
    3. 3.Facebook Inc Class A3.91%
    4. 4.AstraZeneca PLC ADR3.77%
    5. 5.Visa Inc Class A3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.41%
    2. 2.英國6.32%
    3. 3.新興亞洲5.01%
    4. 4.拉丁美洲3.56%
    5. 5.歐元區3.31%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.10%
    2. 2.Amazon.com Inc4.70%
    3. 3.Facebook Inc Class A3.91%
    4. 4.AstraZeneca PLC ADR3.77%
    5. 5.Visa Inc Class A3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務21.04%
    2. 2.科技20.05%
    3. 3.周期性消費19.87%
    4. 4.健康護理17.23%
    5. 5.金融服務7.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -