凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)

11.52新台幣0.1(0.86%)

2025/03/07更新

績效 /

1月8.79%

3月11.18%

1年2.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
11.52
0.10
0.86%
2025/03/06
11.62
0.37
3.09%
2025/03/05
11.99
0.16
1.35%
2025/03/04
11.83
0.08
0.67%
2025/03/03
11.91
0.08
0.67%
2025/02/27
11.99
0.27
2.20%
2025/02/26
12.26
0.12
0.99%
2025/02/25
12.14
0.11
0.90%
2025/02/24
12.25
0.13
1.05%
2025/02/21
12.38
0.25
1.98%
2025/02/20
12.63
0.06
0.47%
2025/02/19
12.69
0.08
0.63%
2025/02/18
12.77
0.01
0.08%
2025/02/14
12.76
0.01
0.08%
2025/02/13
12.77
0.11
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
12.66
0.01
0.08%
2025/02/11
12.67
0.09
0.71%
2025/02/10
12.76
0.13
1.03%
2025/02/07
12.63
0.15
1.17%
2025/02/06
12.78
0.09
0.71%
2025/02/05
12.69
0.06
0.47%
2025/02/04
12.75
0.22
1.76%
2025/02/03
12.53
0.16
1.26%
2025/01/22
12.69
0.13
1.04%
2025/01/21
12.56
0.11
0.88%
2025/01/17
12.45
0.04
0.32%
2025/01/16
12.41
0.09
0.72%
2025/01/15
12.50
0.28
2.29%
2025/01/14
12.22
0.12
0.97%
2025/01/13
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