凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)

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2025/05/09更新

績效 /

1月2.04%

3月16.39%

1年8.01%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
10.56
0.02
0.19%
2025/05/08
10.58
0.03
0.28%
2025/05/07
10.55
0.03
0.29%
2025/05/06
10.52
0.05
0.47%
2025/05/05
10.57
0.35
3.21%
2025/05/02
10.92
0.10
0.91%
2025/04/30
11.02
0.02
0.18%
2025/04/29
11.04
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0.18%
2025/04/28
11.06
0.03
0.27%
2025/04/25
11.09
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0.91%
2025/04/24
10.99
0.25
2.33%
2025/04/23
10.74
0.16
1.51%
2025/04/22
10.58
0.20
1.93%
2025/04/21
10.38
0.14
1.33%
2025/04/17
10.52
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
10.53
0.20
1.86%
2025/04/15
10.73
0.07
0.66%
2025/04/14
10.66
0.02
0.19%
2025/04/11
10.64
0.11
1.05%
2025/04/10
10.53
0.25
2.32%
2025/04/09
10.78
0.72
7.16%
2025/04/08
10.06
0.04
0.40%
2025/04/07
10.10
1.09
9.74%
2025/04/02
11.19
0.07
0.63%
2025/04/01
11.12
0.05
0.45%
2025/03/31
11.07
0.07
0.63%
2025/03/28
11.14
0.27
2.37%
2025/03/27
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0.05
0.44%
2025/03/26
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1.88%
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