法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B (美元)

98.52美元0.42(0.42%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.82%
1年7.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.70%
      3.01%
      6.50%
    • 三個月
      0.82%
      9.62%
      6.38%
    • 一年
      7.54%
      10.50%
      19.71%
    • 三年(年度化)
      0.52%
      6.68%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      9.38%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.80%
    • 年初至今
      2.49%
      6.75%
      8.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    749.11百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.85%
    2. 2.日本14.33%
    3. 3.加拿大14.19%
    4. 4.歐元區8.77%
    5. 5.大洋洲6.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.43%
    2. 2.科技19.55%
    3. 3.金融服務17.99%
    4. 4.周期性消費16.78%
    5. 5.健康護理11.31%
    前五大持股
    1. 1.Compass Group PLC2.06%
    2. 2.SAP SE2.04%
    3. 3.Great-West Lifeco Inc2.00%
    4. 4.Fastenal Co2.00%
    5. 5.Boston Scientific Corp2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.85%
    2. 2.日本14.33%
    3. 3.加拿大14.19%
    4. 4.歐元區8.77%
    5. 5.大洋洲6.64%
    前五大持股
    1. 1.Compass Group PLC2.06%
    2. 2.SAP SE2.04%
    3. 3.Great-West Lifeco Inc2.00%
    4. 4.Fastenal Co2.00%
    5. 5.Boston Scientific Corp2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.43%
    2. 2.科技19.55%
    3. 3.金融服務17.99%
    4. 4.周期性消費16.78%
    5. 5.健康護理11.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      15.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -