法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)

75.20美元0.1(0.13%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.4%
1年7.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      0.42%
    • 三個月
      0.40%
      -
      1.14%
    • 一年
      7.16%
      -
      9.57%
    • 三年(年度化)
      0.28%
      -
      0.56%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.73%
    • 年初至今
      0.26%
      -
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    81.02百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於高收益債券以提升資產價值。 此子基金基於自下而上的方法進行管理,旨在獲取信用週期中所產生的穩定收益。此基金具有強大的內部信用研究能力,可評估債券發行公司償還債務的能力,並努力避免投資於波動性很大的類似股票的證券--此類證券的收益主要受價格變動,而不是累計的債券利息的驅動,此子基金投資組合的分散化程度很高,通常投資於約100種由不同發行人發行的債券。在配置所投資的債券時,首先選定債券的發行人,其次才進行行業、評級和續期配置。為保存價值,我們持續監控風險。此子基金投資於評級低於穆迪Baa3或標準普爾BBB-的債務證券,該等債務證券以不同的幣種標值,由全球各地的公司發行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp6.19%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 5.125%1.93%
    3. 3.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%1.39%
    4. 4.Wynn Macau Ltd. 5.5%1.35%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 241.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp6.19%
    2. 2.Ford Motor Credit Company LLC 5.125%1.93%
    3. 3.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%1.39%
    4. 4.Wynn Macau Ltd. 5.5%1.35%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 241.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -