法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)

75.18美元0.07(0.09%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.28%
1年5.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      -
      1.69%
    • 三個月
      0.28%
      -
      0.15%
    • 一年
      5.64%
      -
      4.84%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.05%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.24%
    • 年初至今
      0.84%
      -
      1.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.84%
    基金規模
    87.23百萬截至 2023-03-16
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Insticash EUR 1D I Cap5.71%
    2. 2.Cogent Communications Group Inc. 7%1.21%
    3. 3.Ashtead Capital Inc. 4.375%1.19%
    4. 4.Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5%1.11%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Insticash EUR 1D I Cap5.71%
    2. 2.Cogent Communications Group Inc. 7%1.21%
    3. 3.Ashtead Capital Inc. 4.375%1.19%
    4. 4.Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.5%1.11%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -