法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)

74.34美元0.06(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.24%
1年5.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      0.66%
    • 三個月
      0.24%
      -
      0.99%
    • 一年
      5.01%
      -
      7.83%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.77%
    • 年初至今
      3.92%
      -
      5.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    93.03百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於高收益債券以提升資產價值。 此子基金基於自下而上的方法進行管理,旨在獲取信用週期中所產生的穩定收益。此基金具有強大的內部信用研究能力,可評估債券發行公司償還債務的能力,並努力避免投資於波動性很大的類似股票的證券--此類證券的收益主要受價格變動,而不是累計的債券利息的驅動,此子基金投資組合的分散化程度很高,通常投資於約100種由不同發行人發行的債券。在配置所投資的債券時,首先選定債券的發行人,其次才進行行業、評級和續期配置。為保存價值,我們持續監控風險。此子基金投資於評級低於穆迪Baa3或標準普爾BBB-的債務證券,該等債務證券以不同的幣種標值,由全球各地的公司發行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Insticash EUR 1D I Cap4.19%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%1.57%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC 6.8%1.54%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.625%1.48%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Insticash EUR 1D I Cap4.19%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%1.57%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC 6.8%1.54%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 6.625%1.48%
    5. 5.American Airlines, Inc. 11.75%1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -