法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)

74.49美元0.11(0.15%)

2025/05/16更新

績效 /

1月1.64%

3月0.19%

1年6.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
74.49
0.11
0.15%
2025/05/15
74.38
0.02
0.03%
2025/05/14
74.40
0.05
0.07%
2025/05/13
74.45
0.15
0.20%
2025/05/12
74.30
0.30
0.41%
2025/05/08
74.00
0.08
0.11%
2025/05/07
73.92
0.01
0.01%
2025/05/06
73.93
0.03
0.04%
2025/05/05
73.90
0.01
0.01%
2025/05/02
73.89
0.30
0.40%
2025/04/30
74.19
0.13
0.18%
2025/04/29
74.32
0.02
0.03%
2025/04/28
74.30
0.16
0.22%
2025/04/25
74.14
0.16
0.22%
2025/04/24
73.98
0.10
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
73.88
0.38
0.52%
2025/04/22
73.50
0.06
0.08%
2025/04/17
73.44
0.15
0.21%
2025/04/16
73.29
0.07
0.10%
2025/04/15
73.22
0.13
0.18%
2025/04/14
73.09
0.37
0.51%
2025/04/11
72.72
0.06
0.08%
2025/04/10
72.66
0.14
0.19%
2025/04/09
72.52
0.12
0.17%
2025/04/08
72.64
1.11
1.55%
2025/04/07
71.53
1.88
2.56%
2025/04/04
73.41
0.56
0.76%
2025/04/03
73.97
0.41
0.55%
2025/04/02
74.38
0.05
0.07%
2025/04/01
74.33
0.42
0.56%

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