法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)

75.46美元0.07(0.09%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.59%
1年8.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      75.46
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/11
      75.39
      0.18
      0.24%
    • 2024/07/10
      75.21
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/09
      75.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      75.16
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/05
      75.06
      0.16
      0.21%
    • 2024/07/03
      74.90
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/02
      74.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/01
      74.77
      0.57
      0.76%
    • 2024/06/28
      75.34
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      75.32
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/26
      75.29
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/25
      75.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      75.38
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/21
      75.29
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      75.28
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/18
      75.31
      0.14
      0.19%
    • 2024/06/17
      75.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      75.17
      0.22
      0.29%
    • 2024/06/13
      75.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/12
      75.41
      0.25
      0.33%
    • 2024/06/11
      75.16
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/10
      75.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
      75.14
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/06
      75.16
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/05
      75.26
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/04
      75.16
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/03
      75.12
      0.35
      0.46%
    • 2024/05/31
      75.47
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/30
      75.37
      0.06
      0.08%

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