法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)

75.24美元0.28(0.37%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.29%
1年6.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      75.24
      0.28
      0.37%
    • 2024/12/18
      75.52
      0.16
      0.21%
    • 2024/12/17
      75.68
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/16
      75.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      75.75
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/12
      75.85
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/11
      75.96
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/10
      75.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      75.94
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/06
      75.92
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/05
      75.86
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      75.84
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/03
      75.76
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/02
      75.70
      0.48
      0.63%
    • 2024/11/29
      76.18
      0.12
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      76.06
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/26
      75.99
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/25
      76.03
      0.12
      0.16%
    • 2024/11/22
      75.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      75.90
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      75.88
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/19
      75.85
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/18
      75.80
      0.09
      0.12%
    • 2024/11/15
      75.71
      0.18
      0.24%
    • 2024/11/14
      75.89
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/13
      75.87
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      75.84
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/08
      75.97
      0.17
      0.22%
    • 2024/11/07
      75.80
      0.19
      0.25%
    • 2024/11/06
      75.61
      0.14
      0.19%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。