法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)

78.15美元0.79(1.02%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.99%
3月5.94%
1年6.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      78.15
      0.79
      1.02%
    • 2023/02/01
      77.36
      0.35
      0.45%
    • 2023/01/31
      77.71
      0.12
      0.16%
    • 2023/01/30
      77.59
      0.17
      0.22%
    • 2023/01/27
      77.76
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/26
      77.81
      0.12
      0.15%
    • 2023/01/25
      77.69
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/24
      77.67
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      77.68
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/20
      77.55
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/19
      77.68
      0.36
      0.46%
    • 2023/01/18
      78.04
      0.31
      0.40%
    • 2023/01/17
      77.73
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/13
      77.67
      0.14
      0.18%
    • 2023/01/12
      77.53
      0.39
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      77.14
      0.29
      0.38%
    • 2023/01/10
      76.85
      0.12
      0.16%
    • 2023/01/09
      76.97
      0.43
      0.56%
    • 2023/01/06
      76.54
      0.53
      0.70%
    • 2023/01/05
      76.01
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/04
      76.05
      0.53
      0.70%
    • 2023/01/03
      75.52
      0.34
      0.45%
    • 2022/12/30
      75.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      75.86
      0.05
      0.07%
    • 2022/12/28
      75.91
      0.35
      0.46%
    • 2022/12/27
      76.26
      0.11
      0.14%
    • 2022/12/23
      76.37
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/22
      76.40
      0.12
      0.16%
    • 2022/12/21
      76.52
      0.20
      0.26%
    • 2022/12/20
      76.32
      0.21
      0.27%

    下載歷史報價