法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)

75.88美元0.03(0.04%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.1%
1年10.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      75.88
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/19
      75.85
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/18
      75.80
      0.09
      0.12%
    • 2024/11/15
      75.71
      0.18
      0.24%
    • 2024/11/14
      75.89
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/13
      75.87
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/12
      75.84
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/08
      75.97
      0.17
      0.22%
    • 2024/11/07
      75.80
      0.19
      0.25%
    • 2024/11/06
      75.61
      0.14
      0.19%
    • 2024/11/05
      75.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      75.46
      0.52
      0.68%
    • 2024/10/31
      75.98
      0.09
      0.12%
    • 2024/10/30
      76.07
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/29
      76.03
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      76.08
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/25
      76.01
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/24
      76.03
      0.08
      0.11%
    • 2024/10/23
      75.95
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/22
      76.02
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/21
      76.09
      0.11
      0.14%
    • 2024/10/18
      76.20
      0.09
      0.12%
    • 2024/10/17
      76.11
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/16
      76.14
      0.12
      0.16%
    • 2024/10/15
      76.02
      0.13
      0.17%
    • 2024/10/11
      75.89
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/10
      75.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      75.84
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/08
      75.88
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/07
      75.91
      0.18
      0.24%

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