法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH (美元)

75.02美元0.2(0.27%)
2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      75.02
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/24
      75.22
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/23
      75.31
      0.25
      0.33%
    • 2024/04/22
      75.06
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/19
      74.89
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/18
      74.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      74.81
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/16
      74.74
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/15
      74.96
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/12
      75.13
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/11
      75.20
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/10
      75.30
      0.26
      0.34%
    • 2024/04/09
      75.56
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/08
      75.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      75.43
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      75.49
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/03
      75.43
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/02
      75.35
      0.77
      1.01%
    • 2024/03/28
      76.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      76.11
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/26
      76.08
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      76.12
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    • 2024/03/21
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      0.04%
    • 2024/03/20
      76.15
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      0.07%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      76.07
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    • 2024/03/13
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