法巴全球大趨勢基金 B (美元)

109.87美元0.37(0.34%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月4.53%
3月8.16%
1年10.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.53%
      3.01%
      5.34%
    • 三個月
      8.16%
      9.62%
      8.48%
    • 一年
      10.13%
      10.50%
      11.41%
    • 三年(年度化)
      12.60%
      6.68%
      12.62%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      11.29%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.46%
    • 年初至今
      6.57%
      6.75%
      8.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.57%
    基金規模
    715.24百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於全球股票以提升資產價值。 子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不 多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.75%
    2. 2.歐元區9.56%
    3. 3.英國6.57%
    4. 4.日本4.48%
    5. 5.新興亞洲3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.19%
    2. 2.金融服務13.52%
    3. 3.工業12.05%
    4. 4.健康護理11.62%
    5. 5.電訊服務10.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.82%
    2. 2.NVIDIA Corp4.37%
    3. 3.Amazon.com Inc3.34%
    4. 4.Apple Inc2.64%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.75%
    2. 2.歐元區9.56%
    3. 3.英國6.57%
    4. 4.日本4.48%
    5. 5.新興亞洲3.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.82%
    2. 2.NVIDIA Corp4.37%
    3. 3.Amazon.com Inc3.34%
    4. 4.Apple Inc2.64%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.19%
    2. 2.金融服務13.52%
    3. 3.工業12.05%
    4. 4.健康護理11.62%
    5. 5.電訊服務10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -