法巴全球大趨勢基金 B (美元)

112.07美元0.66(0.59%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.04%
3月17.36%
1年9.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      112.07
      0.66
      0.59%
    • 2025/07/08
      111.41
      0.30
      0.27%
    • 2025/07/07
      111.71
      0.43
      0.38%
    • 2025/07/04
      112.14
      0.22
      0.20%
    • 2025/07/03
      112.36
      0.99
      0.89%
    • 2025/07/02
      111.37
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/01
      111.36
      0.48
      0.43%
    • 2025/06/30
      111.84
      0.26
      0.23%
    • 2025/06/27
      111.58
      0.75
      0.68%
    • 2025/06/26
      110.83
      0.95
      0.87%
    • 2025/06/25
      109.88
      0.12
      0.11%
    • 2025/06/24
      110.00
      2.12
      1.97%
    • 2025/06/20
      107.88
      0.12
      0.11%
    • 2025/06/19
      107.76
      0.41
      0.38%
    • 2025/06/18
      108.17
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      108.33
      1.00
      0.92%
    • 2025/06/16
      109.33
      0.73
      0.67%
    • 2025/06/13
      108.60
      1.27
      1.16%
    • 2025/06/12
      109.87
      0.37
      0.34%
    • 2025/06/11
      109.50
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/10
      109.41
      0.42
      0.38%
    • 2025/06/06
      109.83
      0.32
      0.29%
    • 2025/06/05
      109.51
      0.08
      0.07%
    • 2025/06/04
      109.43
      0.43
      0.39%
    • 2025/06/03
      109.00
      0.34
      0.31%
    • 2025/06/02
      108.66
      0.68
      0.63%
    • 2025/05/30
      107.98
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/28
      107.97
      0.49
      0.45%
    • 2025/05/27
      108.46
      1.51
      1.41%
    • 2025/05/26
      106.95
      0.31
      0.29%

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