法巴新興市場股票基金 B (美元)

60.91美元0.86(1.39%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月6.65%
3月8.13%
1年3.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      6.65%
      2.62%
      4.09%
    • 三個月
      8.13%
      2.93%
      5.03%
    • 一年
      3.59%
      11.70%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      -
      1.73%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      -
      0.55%
      0.90%
    • 十年(年度化)
      -
      2.07%
      1.41%
    • 年初至今
      3.82%
      1.82%
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    178.69百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於新興市場股票以提升資產價值。 此子基金主要投資於新興市場國家的股票。子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由在新興國家(在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。 由於新興市場地區的政治和經濟狀況,投資於此子基金涉及較高的風險,這些風險包括投資風險、對手方風險、較大的市場波動率,以及特定投資組合面臨的流動性風險。地理配置、行業配置和股票選擇均同時進行,並且都將影響基金業績的多個因素納入考慮。股票選擇基本上基於地區分析師團隊所做之研究。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.99%
    2. 2.已開發亞洲33.70%
    3. 3.拉丁美洲16.71%
    4. 4.非洲2.03%
    5. 5.美國1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.12%
    2. 2.金融服務18.32%
    3. 3.周期性消費14.17%
    4. 4.電訊服務9.68%
    5. 5.防守性消費8.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.51%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.20%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.66%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.47%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.99%
    2. 2.已開發亞洲33.70%
    3. 3.拉丁美洲16.71%
    4. 4.非洲2.03%
    5. 5.美國1.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.51%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.20%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.66%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.47%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.12%
    2. 2.金融服務18.32%
    3. 3.周期性消費14.17%
    4. 4.電訊服務9.68%
    5. 5.防守性消費8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -