法巴新興市場股票基金 B (美元)

66.64美元0.4(0.6%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.59%
3月4.13%
1年3.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      3.89%
      0.55%
    • 三個月
      4.13%
      12.16%
      4.92%
    • 一年
      3.20%
      10.80%
      9.06%
    • 三年(年度化)
      12.03%
      3.67%
      5.53%
    • 五年(年度化)
      -
      1.59%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.46%
    • 年初至今
      1.42%
      2.14%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    170.52百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於新興市場股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於在新興國家(截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的 15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國內地證券(透過股票市場交易互聯互通機制投資的「中國 A股」)的整體投資不得超出其資產的 20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.23%
    2. 2.已開發亞洲31.17%
    3. 3.拉丁美洲16.11%
    4. 4.中東3.24%
    5. 5.英國1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.74%
    2. 2.金融服務14.99%
    3. 3.周期性消費12.81%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.防守性消費6.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.94%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.24%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.28%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.23%
    2. 2.已開發亞洲31.17%
    3. 3.拉丁美洲16.11%
    4. 4.中東3.24%
    5. 5.英國1.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.94%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.24%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.28%
    5. 5.Reliance Industries Ltd3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.74%
    2. 2.金融服務14.99%
    3. 3.周期性消費12.81%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.防守性消費6.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -