法巴新興市場股票基金 B (美元)

71.84美元0.2(0.28%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.14%
1年11.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      71.84
      0.20
      0.28%
    • 2024/12/02
      71.64
      0.55
      0.77%
    • 2024/11/29
      71.09
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/28
      71.18
      0.53
      0.74%
    • 2024/11/27
      71.71
      0.26
      0.36%
    • 2024/11/26
      71.97
      0.16
      0.22%
    • 2024/11/25
      72.13
      0.23
      0.32%
    • 2024/11/22
      71.90
      0.30
      0.42%
    • 2024/11/21
      71.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      71.61
      0.24
      0.33%
    • 2024/11/19
      71.85
      0.40
      0.56%
    • 2024/11/18
      71.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/15
      71.43
      0.20
      0.28%
    • 2024/11/14
      71.63
      0.23
      0.32%
    • 2024/11/13
      71.86
      0.72
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      72.58
      0.75
      1.02%
    • 2024/11/11
      73.33
      0.84
      1.13%
    • 2024/11/08
      74.17
      0.82
      1.09%
    • 2024/11/07
      74.99
      1.44
      1.96%
    • 2024/11/06
      73.55
      1.04
      1.39%
    • 2024/11/05
      74.59
      0.64
      0.87%
    • 2024/11/04
      73.95
      0.95
      1.30%
    • 2024/10/31
      73.00
      0.73
      0.99%
    • 2024/10/30
      73.73
      0.62
      0.83%
    • 2024/10/29
      74.35
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/28
      74.29
      0.35
      0.47%
    • 2024/10/25
      74.64
      0.59
      0.80%
    • 2024/10/24
      74.05
      0.34
      0.46%
    • 2024/10/23
      74.39
      0.11
      0.15%
    • 2024/10/22
      74.50
      0.54
      0.72%

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