法巴新興市場股票基金 B (美元)

66.59美元0.58(0.88%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月4.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      66.59
      0.58
      0.88%
    • 2024/04/23
      66.01
      0.63
      0.96%
    • 2024/04/22
      65.38
      0.31
      0.48%
    • 2024/04/19
      65.07
      0.52
      0.79%
    • 2024/04/18
      65.59
      0.15
      0.23%
    • 2024/04/17
      65.44
      0.25
      0.38%
    • 2024/04/16
      65.19
      1.45
      2.18%
    • 2024/04/15
      66.64
      0.40
      0.60%
    • 2024/04/12
      67.04
      0.97
      1.43%
    • 2024/04/11
      68.01
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/10
      68.05
      0.40
      0.58%
    • 2024/04/09
      68.45
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/08
      68.28
      0.30
      0.44%
    • 2024/04/05
      67.98
      0.27
      0.40%
    • 2024/04/04
      68.25
      0.53
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      67.72
      0.15
      0.22%
    • 2024/04/02
      67.87
      0.34
      0.50%
    • 2024/03/28
      67.53
      0.15
      0.22%
    • 2024/03/27
      67.38
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/26
      67.32
      0.27
      0.40%
    • 2024/03/25
      67.05
      0.20
      0.30%
    • 2024/03/22
      67.25
      0.24
      0.36%
    • 2024/03/21
      67.49
      0.81
      1.22%
    • 2024/03/20
      66.68
      0.66
      1.00%
    • 2024/03/19
      66.02
      0.62
      0.93%
    • 2024/03/18
      66.64
      0.32
      0.48%
    • 2024/03/15
      66.32
      0.93
      1.38%
    • 2024/03/14
      67.25
      0.28
      0.42%
    • 2024/03/13
      67.53
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/12
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