法巴新興市場股票基金 B (美元)

72.05美元0.13(0.18%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.43%
3月8.05%
1年8.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      72.05
      0.13
      0.18%
    • 2024/06/19
      72.18
      0.60
      0.84%
    • 2024/06/18
      71.58
      0.62
      0.87%
    • 2024/06/17
      70.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      70.96
      0.12
      0.17%
    • 2024/06/13
      71.08
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/12
      71.00
      1.07
      1.53%
    • 2024/06/11
      69.93
      0.35
      0.50%
    • 2024/06/10
      70.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
      70.29
      0.13
      0.19%
    • 2024/06/06
      70.42
      0.37
      0.53%
    • 2024/06/05
      70.05
      1.06
      1.54%
    • 2024/06/04
      68.99
      0.87
      1.25%
    • 2024/06/03
      69.86
      1.00
      1.45%
    • 2024/05/31
      68.86
      0.72
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      69.58
      0.21
      0.30%
    • 2024/05/29
      69.79
      1.01
      1.43%
    • 2024/05/28
      70.80
      0.27
      0.38%
    • 2024/05/27
      71.07
      0.29
      0.41%
    • 2024/05/24
      70.78
      0.29
      0.41%
    • 2024/05/23
      71.07
      0.10
      0.14%
    • 2024/05/22
      70.97
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/21
      71.00
      0.74
      1.03%
    • 2024/05/17
      71.74
      0.26
      0.36%
    • 2024/05/16
      71.48
      0.70
      0.99%
    • 2024/05/15
      70.78
      0.52
      0.74%
    • 2024/05/14
      70.26
      0.08
      0.11%
    • 2024/05/13
      70.18
      0.49
      0.70%
    • 2024/05/10
      69.69
      0.44
      0.64%
    • 2024/05/08
      69.25
      0.01
      0.01%

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