法巴新興市場股票基金 B (美元)

72.55美元1.29(1.81%)
2024/12/23更新
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3月0.79%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      72.55
      1.29
      1.81%
    • 2024/12/20
      71.26
      0.42
      0.59%
    • 2024/12/19
      71.68
      0.99
      1.36%
    • 2024/12/18
      72.67
      0.21
      0.29%
    • 2024/12/17
      72.46
      0.64
      0.88%
    • 2024/12/16
      73.10
      0.07
      0.10%
    • 2024/12/13
      73.17
      0.12
      0.16%
    • 2024/12/12
      73.05
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/11
      73.11
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/10
      73.16
      1.11
      1.50%
    • 2024/12/09
      74.27
      1.36
      1.87%
    • 2024/12/06
      72.91
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/05
      72.78
      0.59
      0.82%
    • 2024/12/04
      72.19
      0.35
      0.49%
    • 2024/12/03
      71.84
      0.20
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      71.64
      0.55
      0.77%
    • 2024/11/29
      71.09
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/28
      71.18
      0.53
      0.74%
    • 2024/11/27
      71.71
      0.26
      0.36%
    • 2024/11/26
      71.97
      0.16
      0.22%
    • 2024/11/25
      72.13
      0.23
      0.32%
    • 2024/11/22
      71.90
      0.30
      0.42%
    • 2024/11/21
      71.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      71.61
      0.24
      0.33%
    • 2024/11/19
      71.85
      0.40
      0.56%

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