施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

90.18美元0.25(0.28%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.5%
3月3.95%
1年7.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      -
      3.39%
    • 三個月
      3.95%
      -
      4.19%
    • 一年
      7.63%
      -
      12.20%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      13.01%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.23%
    • 年初至今
      2.95%
      -
      3.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    3,966.02百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2021-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.15%
    2. 2.英國15.23%
    3. 3.歐元區9.74%
    4. 4.已開發亞洲9.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.68%
    2. 2.健康護理19.54%
    3. 3.科技17.19%
    4. 4.工業14.22%
    5. 5.防守性消費9.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.96%
    2. 2.Schneider Electric SE3.72%
    3. 3.Booking Holdings Inc3.49%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.27%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.15%
    2. 2.英國15.23%
    3. 3.歐元區9.74%
    4. 4.已開發亞洲9.15%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.96%
    2. 2.Schneider Electric SE3.72%
    3. 3.Booking Holdings Inc3.49%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.27%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.68%
    2. 2.健康護理19.54%
    3. 3.科技17.19%
    4. 4.工業14.22%
    5. 5.防守性消費9.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -