施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

118.35美元0.73(0.62%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月2.08%
3月5.01%
1年20.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      118.35
      0.73
      0.62%
    • 2024/09/13
      117.62
      0.72
      0.62%
    • 2024/09/12
      116.89
      1.18
      1.02%
    • 2024/09/11
      115.72
      0.34
      0.29%
    • 2024/09/10
      115.38
      0.38
      0.33%
    • 2024/09/09
      114.99
      1.13
      0.97%
    • 2024/09/06
      116.12
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/05
      116.08
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/04
      116.14
      2.25
      1.90%
    • 2024/09/03
      118.39
      0.48
      0.41%
    • 2024/09/02
      118.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/30
      118.84
      0.15
      0.13%
    • 2024/08/29
      118.69
      0.18
      0.16%
    • 2024/08/28
      118.50
      0.64
      0.55%
    • 2024/08/27
      117.86
      0.49
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      118.35
      0.47
      0.40%
    • 2024/08/23
      117.89
      0.53
      0.45%
    • 2024/08/22
      118.42
      0.47
      0.40%
    • 2024/08/21
      117.95
      0.53
      0.45%
    • 2024/08/20
      117.42
      0.64
      0.55%
    • 2024/08/19
      116.77
      0.84
      0.72%
    • 2024/08/16
      115.94
      0.71
      0.62%
    • 2024/08/15
      115.23
      0.57
      0.50%
    • 2024/08/14
      114.66
      1.28
      1.13%
    • 2024/08/13
      113.38
      0.61
      0.54%
    • 2024/08/12
      112.77
      0.73
      0.65%
    • 2024/08/09
      112.04
      1.49
      1.35%
    • 2024/08/08
      110.55
      1.52
      1.36%
    • 2024/08/07
      112.07
      2.67
      2.44%
    • 2024/08/06
      109.41
      2.33
      2.17%

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