施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

98.87美元0.47(0.48%)

2023/06/07更新

績效 /

1月3.82%

3月7.53%

1年10.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
98.87
0.47
0.48%
2023/06/06
98.39
0.19
0.19%
2023/06/05
98.58
0.22
0.22%
2023/06/02
98.36
1.89
1.95%
2023/06/01
96.47
0.33
0.34%
2023/05/31
96.15
1.57
1.60%
2023/05/30
97.71
0.99
1.03%
2023/05/26
96.72
0.61
0.63%
2023/05/25
96.11
0.40
0.42%
2023/05/24
95.72
1.65
1.69%
2023/05/23
97.36
0.43
0.44%
2023/05/22
97.79
0.21
0.22%
2023/05/19
98.00
1.10
1.13%
2023/05/18
96.90
0.55
0.57%
2023/05/17
96.35
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
96.41
0.02
0.02%
2023/05/15
96.43
0.19
0.20%
2023/05/12
96.25
0.20
0.21%
2023/05/11
96.04
0.40
0.42%
2023/05/10
96.45
0.89
0.93%
2023/05/09
95.56
0.91
0.94%
2023/05/08
96.47
1.24
1.30%
2023/05/05
95.23
0.15
0.16%
2023/05/04
95.08
0.58
0.61%
2023/05/03
95.66
0.13
0.14%
2023/05/02
95.52
0.91
0.95%
2023/05/01
96.44
1.05
1.10%
2023/04/28
95.39
0.20
0.21%
2023/04/27
95.18
0.53
0.57%
2023/04/26
94.65
1.03
1.08%

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