施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

94.06美元0.98(1.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.84%
3月16.59%
1年8.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      94.06
      0.98
      1.04%
    • 2023/02/02
      95.04
      1.46
      1.56%
    • 2023/02/01
      93.58
      0.78
      0.84%
    • 2023/01/31
      92.80
      0.46
      0.50%
    • 2023/01/30
      93.26
      0.11
      0.12%
    • 2023/01/27
      93.15
      0.24
      0.26%
    • 2023/01/26
      93.40
      1.24
      1.34%
    • 2023/01/25
      92.16
      0.56
      0.61%
    • 2023/01/24
      92.72
      0.15
      0.16%
    • 2023/01/23
      92.58
      1.31
      1.44%
    • 2023/01/20
      91.27
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/19
      91.24
      2.09
      2.23%
    • 2023/01/18
      93.33
      1.01
      1.09%
    • 2023/01/17
      92.32
      0.10
      0.11%
    • 2023/01/16
      92.42
      0.95
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      91.46
      0.56
      0.61%
    • 2023/01/12
      92.02
      1.20
      1.32%
    • 2023/01/11
      90.82
      1.17
      1.31%
    • 2023/01/10
      89.65
      0.33
      0.37%
    • 2023/01/09
      89.98
      1.50
      1.70%
    • 2023/01/06
      88.48
      0.46
      0.53%
    • 2023/01/05
      88.01
      0.73
      0.82%
    • 2023/01/04
      88.74
      0.70
      0.80%
    • 2023/01/03
      88.04
      0.45
      0.51%
    • 2022/12/30
      87.60
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      87.59
      0.20
      0.22%
    • 2022/12/28
      87.79
      0.09
      0.11%
    • 2022/12/27
      87.69
      0.40
      0.46%
    • 2022/12/23
      87.29
      0.22
      0.25%
    • 2022/12/22
      87.51
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價