施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

119.94美元0.1(0.08%)

2025/02/07更新

績效 /

1月1.98%

3月1.48%

1年12.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/07
119.94
0.10
0.08%
2025/02/06
119.85
0.65
0.55%
2025/02/05
119.20
0.06
0.05%
2025/02/04
119.26
1.39
1.18%
2025/02/03
117.87
3.20
2.64%
2025/01/31
121.07
1.06
0.88%
2025/01/30
120.01
0.08
0.06%
2025/01/29
119.93
0.92
0.77%
2025/01/28
119.01
0.76
0.64%
2025/01/27
118.26
2.41
2.00%
2025/01/24
120.67
0.86
0.72%
2025/01/23
119.81
0.11
0.09%
2025/01/22
119.92
1.51
1.28%
2025/01/21
118.41
0.00
0.00%
2025/01/20
118.40
1.01
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/17
117.39
0.92
0.79%
2025/01/16
116.47
0.05
0.04%
2025/01/15
116.42
1.86
1.63%
2025/01/14
114.56
1.15
1.01%
2025/01/13
113.41
1.53
1.33%
2025/01/10
114.94
1.08
0.93%
2025/01/09
116.02
0.02
0.02%
2025/01/08
116.00
1.61
1.37%
2025/01/07
117.61
0.72
0.61%
2025/01/06
116.90
2.31
2.02%
2025/01/03
114.58
0.72
0.62%
2025/01/02
115.30
0.40
0.35%
2024/12/31
115.70
0.42
0.37%
2024/12/30
115.28
1.48
1.27%
2024/12/27
116.76
1.12
0.97%

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