施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

98.87美元0.47(0.48%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月3.82%
3月7.53%
1年10.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      98.87
      0.47
      0.48%
    • 2023/06/06
      98.39
      0.19
      0.19%
    • 2023/06/05
      98.58
      0.22
      0.22%
    • 2023/06/02
      98.36
      1.89
      1.95%
    • 2023/06/01
      96.47
      0.33
      0.34%
    • 2023/05/31
      96.15
      1.57
      1.60%
    • 2023/05/30
      97.71
      0.99
      1.03%
    • 2023/05/26
      96.72
      0.61
      0.63%
    • 2023/05/25
      96.11
      0.40
      0.42%
    • 2023/05/24
      95.72
      1.65
      1.69%
    • 2023/05/23
      97.36
      0.43
      0.44%
    • 2023/05/22
      97.79
      0.21
      0.22%
    • 2023/05/19
      98.00
      1.10
      1.13%
    • 2023/05/18
      96.90
      0.55
      0.57%
    • 2023/05/17
      96.35
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      96.41
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/15
      96.43
      0.19
      0.20%
    • 2023/05/12
      96.25
      0.20
      0.21%
    • 2023/05/11
      96.04
      0.40
      0.42%
    • 2023/05/10
      96.45
      0.89
      0.93%
    • 2023/05/09
      95.56
      0.91
      0.94%
    • 2023/05/08
      96.47
      1.24
      1.30%
    • 2023/05/05
      95.23
      0.15
      0.16%
    • 2023/05/04
      95.08
      0.58
      0.61%
    • 2023/05/03
      95.66
      0.13
      0.14%
    • 2023/05/02
      95.52
      0.91
      0.95%
    • 2023/05/01
      96.44
      1.05
      1.10%
    • 2023/04/28
      95.39
      0.20
      0.21%
    • 2023/04/27
      95.18
      0.53
      0.57%
    • 2023/04/26
      94.65
      1.03
      1.08%

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