施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

114.42美元0.66(0.58%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月4.65%
1年13.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      114.42
      0.66
      0.58%
    • 2024/07/25
      113.76
      1.33
      1.15%
    • 2024/07/24
      115.09
      1.34
      1.15%
    • 2024/07/23
      116.43
      0.39
      0.34%
    • 2024/07/22
      116.04
      0.12
      0.11%
    • 2024/07/19
      115.92
      1.93
      1.64%
    • 2024/07/18
      117.85
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/17
      117.70
      0.39
      0.33%
    • 2024/07/16
      118.10
      0.26
      0.22%
    • 2024/07/15
      118.36
      0.61
      0.52%
    • 2024/07/12
      117.75
      0.47
      0.40%
    • 2024/07/11
      118.23
      1.12
      0.95%
    • 2024/07/10
      117.11
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/09
      116.96
      0.19
      0.16%
    • 2024/07/08
      117.15
      0.61
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      116.54
      0.34
      0.29%
    • 2024/07/04
      116.20
      1.20
      1.05%
    • 2024/07/03
      115.00
      1.52
      1.34%
    • 2024/07/02
      113.48
      1.04
      0.91%
    • 2024/07/01
      114.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/28
      114.51
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/27
      114.58
      0.70
      0.61%
    • 2024/06/26
      113.89
      0.36
      0.32%
    • 2024/06/25
      114.25
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/24
      114.30
      0.73
      0.64%
    • 2024/06/21
      113.57
      0.56
      0.49%
    • 2024/06/20
      114.13
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/19
      114.00
      0.59
      0.52%
    • 2024/06/18
      113.42
      0.84
      0.75%
    • 2024/06/17
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      0.12%

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