施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

114.32美元0.01(0.01%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月7.55%
3月5.43%
1年16.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      114.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      114.32
      0.25
      0.22%
    • 2024/05/17
      114.07
      0.61
      0.54%
    • 2024/05/16
      114.69
      1.25
      1.10%
    • 2024/05/15
      113.44
      1.15
      1.02%
    • 2024/05/14
      112.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      112.30
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/10
      112.16
      1.03
      0.93%
    • 2024/05/09
      111.13
      0.32
      0.29%
    • 2024/05/08
      110.81
      0.36
      0.33%
    • 2024/05/07
      111.17
      0.58
      0.52%
    • 2024/05/06
      110.59
      0.42
      0.38%
    • 2024/05/03
      110.17
      1.57
      1.45%
    • 2024/05/02
      108.60
      0.77
      0.72%
    • 2024/05/01
      107.83
      1.42
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      109.25
      0.89
      0.81%
    • 2024/04/29
      110.14
      0.80
      0.74%
    • 2024/04/26
      109.34
      2.04
      1.91%
    • 2024/04/25
      107.30
      1.31
      1.20%
    • 2024/04/24
      108.60
      1.21
      1.13%
    • 2024/04/23
      107.39
      0.99
      0.93%
    • 2024/04/22
      106.40
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/19
      106.29
      0.76
      0.71%
    • 2024/04/18
      107.06
      0.64
      0.59%
    • 2024/04/17
      107.69
      0.19
      0.18%
    • 2024/04/16
      107.50
      2.33
      2.12%
    • 2024/04/15
      109.83
      0.42
      0.39%
    • 2024/04/12
      109.40
      0.90
      0.82%
    • 2024/04/11
      110.31
      0.45
      0.41%
    • 2024/04/10
      109.86
      1.72
      1.54%

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