施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

129.89美元0.46(0.35%)

2026/01/21更新

績效 /

1月1.44%

3月1.42%

1年10.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
129.89
0.46
0.35%
2026/01/20
130.35
1.30
0.99%
2026/01/19
131.66
1.54
1.16%
2026/01/16
133.20
0.31
0.24%
2026/01/15
133.52
0.50
0.38%
2026/01/14
133.02
0.76
0.57%
2026/01/13
133.77
0.21
0.16%
2026/01/12
133.56
0.32
0.24%
2026/01/09
133.24
0.69
0.52%
2026/01/08
132.55
0.83
0.62%
2026/01/07
133.38
0.56
0.42%
2026/01/06
132.82
1.26
0.96%
2026/01/05
131.56
0.15
0.11%
2026/01/02
131.42
0.36
0.28%
2025/12/31
131.05
0.14
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
131.20
0.42
0.32%
2025/12/29
130.78
0.37
0.28%
2025/12/23
130.41
0.45
0.34%
2025/12/22
129.96
1.45
1.13%
2025/12/19
128.50
0.19
0.15%
2025/12/18
128.31
0.46
0.36%
2025/12/17
128.77
0.04
0.03%
2025/12/16
128.81
0.78
0.60%
2025/12/15
129.59
0.46
0.35%
2025/12/12
130.05
0.77
0.60%
2025/12/11
129.28
0.38
0.30%
2025/12/10
128.89
0.30
0.23%
2025/12/09
128.59
0.57
0.44%
2025/12/08
129.17
0.27
0.21%
2025/12/05
128.90
0.11
0.08%

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