施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

110.17美元1.57(1.45%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.53%
1年15.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      110.17
      1.57
      1.45%
    • 2024/05/02
      108.60
      0.77
      0.72%
    • 2024/05/01
      107.83
      1.42
      1.30%
    • 2024/04/30
      109.25
      0.89
      0.81%
    • 2024/04/29
      110.14
      0.80
      0.74%
    • 2024/04/26
      109.34
      2.04
      1.91%
    • 2024/04/25
      107.30
      1.31
      1.20%
    • 2024/04/24
      108.60
      1.21
      1.13%
    • 2024/04/23
      107.39
      0.99
      0.93%
    • 2024/04/22
      106.40
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/19
      106.29
      0.76
      0.71%
    • 2024/04/18
      107.06
      0.64
      0.59%
    • 2024/04/17
      107.69
      0.19
      0.18%
    • 2024/04/16
      107.50
      2.33
      2.12%
    • 2024/04/15
      109.83
      0.42
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      109.40
      0.90
      0.82%
    • 2024/04/11
      110.31
      0.45
      0.41%
    • 2024/04/10
      109.86
      1.72
      1.54%
    • 2024/04/09
      111.57
      0.51
      0.46%
    • 2024/04/08
      111.06
      1.02
      0.93%
    • 2024/04/05
      110.04
      1.84
      1.65%
    • 2024/04/04
      111.89
      1.24
      1.12%
    • 2024/04/03
      110.65
      0.41
      0.37%
    • 2024/04/02
      111.06
      1.29
      1.15%
    • 2024/03/28
      112.35
      0.34
      0.30%
    • 2024/03/27
      112.01
      0.49
      0.43%
    • 2024/03/26
      112.50
      0.46
      0.41%
    • 2024/03/25
      112.04
      0.94
      0.83%
    • 2024/03/22
      112.98
      0.46
      0.40%
    • 2024/03/21
      113.44
      1.86
      1.67%

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