施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

116.92美元0.48(0.41%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月7.37%
3月2.56%
1年3.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      116.92
      0.48
      0.41%
    • 2025/05/14
      117.40
      0.86
      0.74%
    • 2025/05/13
      116.54
      0.72
      0.62%
    • 2025/05/12
      115.82
      1.19
      1.04%
    • 2025/05/09
      114.62
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/08
      114.60
      0.20
      0.17%
    • 2025/05/07
      114.40
      0.33
      0.28%
    • 2025/05/06
      114.73
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/05
      114.77
      0.54
      0.48%
    • 2025/05/02
      114.22
      0.98
      0.86%
    • 2025/05/01
      113.25
      2.98
      2.70%
    • 2025/04/30
      110.27
      0.78
      0.70%
    • 2025/04/29
      111.04
      0.08
      0.07%
    • 2025/04/28
      111.12
      0.62
      0.56%
    • 2025/04/25
      110.50
      1.74
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      108.77
      0.29
      0.27%
    • 2025/04/23
      109.06
      3.84
      3.65%
    • 2025/04/22
      105.21
      1.50
      1.40%
    • 2025/04/17
      106.71
      0.56
      0.52%
    • 2025/04/16
      107.27
      1.62
      1.49%
    • 2025/04/15
      108.89
      0.47
      0.43%
    • 2025/04/14
      108.43
      2.34
      2.21%
    • 2025/04/11
      106.08
      0.32
      0.30%
    • 2025/04/10
      106.41
      7.12
      7.17%
    • 2025/04/09
      99.29
      4.05
      3.92%
    • 2025/04/08
      103.34
      3.64
      3.66%
    • 2025/04/07
      99.69
      4.86
      4.65%
    • 2025/04/04
      104.55
      4.27
      3.93%
    • 2025/04/03
      108.83
      1.24
      1.13%
    • 2025/04/02
      110.07
      0.34
      0.31%

    下載歷史報價