施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積

116.92美元0.48(0.41%)

2025/05/15更新

績效 /

1月7.37%

3月2.56%

1年3.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
116.92
0.48
0.41%
2025/05/14
117.40
0.86
0.74%
2025/05/13
116.54
0.72
0.62%
2025/05/12
115.82
1.19
1.04%
2025/05/09
114.62
0.03
0.02%
2025/05/08
114.60
0.20
0.17%
2025/05/07
114.40
0.33
0.28%
2025/05/06
114.73
0.04
0.04%
2025/05/05
114.77
0.54
0.48%
2025/05/02
114.22
0.98
0.86%
2025/05/01
113.25
2.98
2.70%
2025/04/30
110.27
0.78
0.70%
2025/04/29
111.04
0.08
0.07%
2025/04/28
111.12
0.62
0.56%
2025/04/25
110.50
1.74
1.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
108.77
0.29
0.27%
2025/04/23
109.06
3.84
3.65%
2025/04/22
105.21
1.50
1.40%
2025/04/17
106.71
0.56
0.52%
2025/04/16
107.27
1.62
1.49%
2025/04/15
108.89
0.47
0.43%
2025/04/14
108.43
2.34
2.21%
2025/04/11
106.08
0.32
0.30%
2025/04/10
106.41
7.12
7.17%
2025/04/09
99.29
4.05
3.92%
2025/04/08
103.34
3.64
3.66%
2025/04/07
99.69
4.86
4.65%
2025/04/04
104.55
4.27
3.93%
2025/04/03
108.83
1.24
1.13%
2025/04/02
110.07
0.34
0.31%

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