施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積

80.58美元1.11(1.36%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.31%
3月7.88%
1年13.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      0.31%
    • 三個月
      7.88%
      -
      6.09%
    • 一年
      13.65%
      -
      12.38%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.40%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.39%
    • 年初至今
      8.19%
      -
      5.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.19%
    基金規模
    386.59百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2021-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.58%
    2. 2.已開發亞洲7.39%
    3. 3.新興亞洲6.21%
    4. 4.歐元區5.99%
    5. 5.日本5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.81%
    2. 2.工業14.40%
    3. 3.周期性消費10.89%
    4. 4.健康護理10.63%
    5. 5.金融服務8.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.75%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.73%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.51%
    4. 4.Apple Inc3.16%
    5. 5.Shell PLC2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.58%
    2. 2.已開發亞洲7.39%
    3. 3.新興亞洲6.21%
    4. 4.歐元區5.99%
    5. 5.日本5.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.75%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.73%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.51%
    4. 4.Apple Inc3.16%
    5. 5.Shell PLC2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.81%
    2. 2.工業14.40%
    3. 3.周期性消費10.89%
    4. 4.健康護理10.63%
    5. 5.金融服務8.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -