施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積

84.09美元0.47(0.55%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.81%
1年13.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      -
      1.31%
    • 三個月
      3.81%
      -
      3.93%
    • 一年
      13.66%
      -
      13.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.03%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.82%
    • 年初至今
      12.91%
      -
      10.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.91%
    基金規模
    540.98百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2021-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.68%
    2. 2.歐元區7.16%
    3. 3.已開發亞洲6.98%
    4. 4.日本6.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.16%
    2. 2.工業14.03%
    3. 3.健康護理10.34%
    4. 4.周期性消費9.79%
    5. 5.電訊服務8.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.50%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.33%
    3. 3.Apple Inc3.36%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.99%
    5. 5.Visa Inc Class A2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.68%
    2. 2.歐元區7.16%
    3. 3.已開發亞洲6.98%
    4. 4.日本6.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.50%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.33%
    3. 3.Apple Inc3.36%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.99%
    5. 5.Visa Inc Class A2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.16%
    2. 2.工業14.03%
    3. 3.健康護理10.34%
    4. 4.周期性消費9.79%
    5. 5.電訊服務8.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -