施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積

113.34美元0.16(0.15%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月1.66%
3月9.92%
1年32.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      -
      1.58%
    • 三個月
      9.92%
      -
      9.80%
    • 一年
      32.64%
      -
      27.84%
    • 三年(年度化)
      1.82%
      -
      0.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.49%
    • 年初至今
      20.37%
      -
      15.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.37%
    基金規模
    770.46百萬截至 2024-11-08
    成立時間
    2021-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.27%
    2. 2.歐元區9.02%
    3. 3.已開發亞洲8.24%
    4. 4.日本4.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.95%
    2. 2.電訊服務14.39%
    3. 3.工業12.46%
    4. 4.健康護理11.29%
    5. 5.周期性消費10.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.87%
    3. 3.NVIDIA Corp4.87%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.50%
    5. 5.Amazon.com Inc3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.27%
    2. 2.歐元區9.02%
    3. 3.已開發亞洲8.24%
    4. 4.日本4.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.87%
    3. 3.NVIDIA Corp4.87%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.50%
    5. 5.Amazon.com Inc3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.95%
    2. 2.電訊服務14.39%
    3. 3.工業12.46%
    4. 4.健康護理11.29%
    5. 5.周期性消費10.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -