施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積

103.18美元0.87(0.85%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.45%
3月9.53%
1年25.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      1.70%
    • 三個月
      9.53%
      -
      7.63%
    • 一年
      25.15%
      -
      21.05%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.56%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.82%
    • 年初至今
      8.53%
      -
      6.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.53%
    基金規模
    686.35百萬截至 2024-04-10
    成立時間
    2021-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.53%
    2. 2.歐元區6.96%
    3. 3.已開發亞洲6.72%
    4. 4.日本6.13%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.78%
    2. 2.工業12.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.周期性消費10.67%
    5. 5.健康護理10.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.05%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.58%
    3. 3.NVIDIA Corp3.57%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.19%
    5. 5.Amazon.com Inc3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.53%
    2. 2.歐元區6.96%
    3. 3.已開發亞洲6.72%
    4. 4.日本6.13%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.05%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.58%
    3. 3.NVIDIA Corp3.57%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.19%
    5. 5.Amazon.com Inc3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.78%
    2. 2.工業12.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.周期性消費10.67%
    5. 5.健康護理10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -