施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積

110.25美元0.77(0.71%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月4.13%
3月6.34%
1年21.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      110.25
      0.77
      0.71%
    • 2024/06/17
      109.47
      0.51
      0.47%
    • 2024/06/14
      108.96
      0.84
      0.77%
    • 2024/06/13
      109.80
      0.47
      0.43%
    • 2024/06/12
      109.33
      1.92
      1.79%
    • 2024/06/11
      107.41
      0.36
      0.33%
    • 2024/06/10
      107.05
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/07
      106.95
      0.83
      0.77%
    • 2024/06/06
      107.79
      1.22
      1.14%
    • 2024/06/05
      106.57
      1.17
      1.11%
    • 2024/06/04
      105.40
      0.26
      0.24%
    • 2024/06/03
      105.66
      0.16
      0.15%
    • 2024/05/31
      105.50
      0.61
      0.58%
    • 2024/05/30
      106.11
      0.14
      0.13%
    • 2024/05/29
      106.26
      1.23
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      107.49
      0.87
      0.81%
    • 2024/05/24
      106.62
      1.20
      1.11%
    • 2024/05/23
      107.82
      1.35
      1.26%
    • 2024/05/22
      106.47
      0.36
      0.34%
    • 2024/05/21
      106.11
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/20
      106.03
      0.15
      0.14%
    • 2024/05/17
      105.87
      0.46
      0.43%
    • 2024/05/16
      106.33
      1.16
      1.11%
    • 2024/05/15
      105.17
      1.16
      1.12%
    • 2024/05/14
      104.01
      0.36
      0.35%
    • 2024/05/13
      104.37
      0.23
      0.22%
    • 2024/05/10
      104.14
      0.81
      0.79%
    • 2024/05/09
      103.33
      0.46
      0.44%
    • 2024/05/08
      102.87
      0.41
      0.40%
    • 2024/05/07
      103.28
      1.07
      1.05%

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