施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)U-累積

127.34美元0.56(0.44%)

2026/01/21更新

績效 /

1月1.21%

3月1.72%

1年11.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
127.34
0.56
0.44%
2026/01/20
127.91
2.94
2.25%
2026/01/16
130.85
0.22
0.16%
2026/01/15
131.07
0.26
0.20%
2026/01/14
130.81
1.38
1.04%
2026/01/13
132.19
0.73
0.56%
2026/01/12
131.46
0.19
0.14%
2026/01/09
131.65
0.09
0.07%
2026/01/08
131.56
0.25
0.19%
2026/01/07
131.81
0.86
0.65%
2026/01/06
130.96
0.74
0.57%
2026/01/05
130.22
0.14
0.10%
2026/01/02
130.08
0.49
0.38%
2025/12/31
129.59
0.05
0.04%
2025/12/30
129.54
0.57
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
128.98
0.63
0.50%
2025/12/23
128.34
0.00
0.00%
2025/12/22
128.35
1.97
1.56%
2025/12/19
126.38
0.33
0.26%
2025/12/18
126.05
0.81
0.64%
2025/12/17
126.86
0.49
0.39%
2025/12/16
126.37
1.73
1.35%
2025/12/15
128.10
1.41
1.09%
2025/12/12
129.51
0.50
0.39%
2025/12/11
129.01
0.32
0.25%
2025/12/10
129.33
0.12
0.09%
2025/12/09
129.45
0.67
0.52%
2025/12/08
130.12
0.56
0.44%
2025/12/05
129.56
0.22
0.17%
2025/12/04
129.33
0.12
0.09%

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