施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)U-累積

117.00美元0.3(0.26%)

2025/06/18更新

績效 /

1月1.45%

3月9.98%

1年6.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
117.00
0.30
0.26%
2025/06/17
117.30
0.21
0.18%
2025/06/16
117.09
0.09
0.08%
2025/06/13
116.99
1.27
1.07%
2025/06/12
118.27
0.61
0.51%
2025/06/11
118.88
0.46
0.39%
2025/06/10
118.41
0.40
0.34%
2025/06/09
118.01
0.03
0.03%
2025/06/06
118.05
0.27
0.23%
2025/06/05
117.77
0.97
0.83%
2025/06/04
116.80
1.15
1.00%
2025/06/03
115.65
0.92
0.80%
2025/06/02
114.73
0.17
0.15%
2025/05/30
114.90
1.18
1.02%
2025/05/29
116.09
0.39
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
115.70
0.44
0.38%
2025/05/27
115.26
2.54
2.25%
2025/05/23
112.72
1.92
1.68%
2025/05/22
114.65
0.91
0.79%
2025/05/21
115.56
0.47
0.40%
2025/05/20
116.03
1.65
1.44%
2025/05/19
114.38
0.95
0.82%
2025/05/16
115.33
0.78
0.69%
2025/05/15
114.54
0.62
0.54%
2025/05/14
115.16
1.75
1.54%
2025/05/13
113.41
0.44
0.39%
2025/05/12
112.97
2.24
2.03%
2025/05/09
110.73
0.39
0.35%
2025/05/08
110.34
0.84
0.77%
2025/05/07
109.50
0.32
0.29%

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