施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積

117.00美元0.3(0.26%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.45%
3月9.98%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      117.00
      0.30
      0.26%
    • 2025/06/17
      117.30
      0.21
      0.18%
    • 2025/06/16
      117.09
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/13
      116.99
      1.27
      1.07%
    • 2025/06/12
      118.27
      0.61
      0.51%
    • 2025/06/11
      118.88
      0.46
      0.39%
    • 2025/06/10
      118.41
      0.40
      0.34%
    • 2025/06/09
      118.01
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/06
      118.05
      0.27
      0.23%
    • 2025/06/05
      117.77
      0.97
      0.83%
    • 2025/06/04
      116.80
      1.15
      1.00%
    • 2025/06/03
      115.65
      0.92
      0.80%
    • 2025/06/02
      114.73
      0.17
      0.15%
    • 2025/05/30
      114.90
      1.18
      1.02%
    • 2025/05/29
      116.09
      0.39
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      115.70
      0.44
      0.38%
    • 2025/05/27
      115.26
      2.54
      2.25%
    • 2025/05/23
      112.72
      1.92
      1.68%
    • 2025/05/22
      114.65
      0.91
      0.79%
    • 2025/05/21
      115.56
      0.47
      0.40%
    • 2025/05/20
      116.03
      1.65
      1.44%
    • 2025/05/19
      114.38
      0.95
      0.82%
    • 2025/05/16
      115.33
      0.78
      0.69%
    • 2025/05/15
      114.54
      0.62
      0.54%
    • 2025/05/14
      115.16
      1.75
      1.54%
    • 2025/05/13
      113.41
      0.44
      0.39%
    • 2025/05/12
      112.97
      2.24
      2.03%
    • 2025/05/09
      110.73
      0.39
      0.35%
    • 2025/05/08
      110.34
      0.84
      0.77%
    • 2025/05/07
      109.50
      0.32
      0.29%

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